公告日期：2017-04-26

北京三聚环保新材料股份有限公司关于2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告近年来，随着公司能源净化综合服务业务的快速发展，公司规模不断扩张，对营运资金的需求也不断增长。为了满足公司能源净化综合服务业务发展的需求，提升市场竞争力，同时，进一步优化公司资本结构，降低财务风险，增强持续盈利能力，公司拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募集资金，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，从而促进公司主营业务持续、快速、健康发展。关于本次配股募集资金使用的必要性和合理性分析如下：一、本次募集资金运用的必要性和合理性（一）公司能源净化综合服务业务发展的需要1、国家对环境保护、节能减排的重视，环保政策力度提升，为公司能源净化综合服务业务的发展带来更多机遇近年来，在我国经济发展持续保持高速增长的大背景下，石油、煤炭等化石能源消耗总量增加，二氧化硫排放等造成的环境污染日益加重，公众对环保关注持续升温，国家对环境保护的要求也更加严格。根据国务院制定的《十三五节能减排综合工作方案》，到2020年，我国二氧化硫和氮氧化物排放总量要比2015年下降15%。实现该目标要求传统大型高能耗企业采用更先进的生产线和生产工艺以降低污染物排放，这将大大激发传统行业对能源净化产品和综合服务的市场需求。未来五年，在许多传统行业增长放缓的情况下，节能环保产业等受益于国家环保政策力度的加强，发展速度不减反增，能源净化企业业务量将持续保持高速增长。2016年是“十三五”的开局之年，随着国家“十三五”规划的实施，《环保税法》的施行，大量传统企业节能减排的需求将为公司能源净化整体解决方案业务带来更多发展机遇。以公司重要产品钌基催化剂改造传统合成氨装置为例，采用钌基催化剂，工作压力由30MPa 降至10MPa，每吨合成氨成本下降约200-300元。我国2016年合成氨产量约5400 万吨（据百川资讯），若以单套装置规模10万吨/年计算，假设每套装置改造费用1亿，潜在市场超过500亿元。2、公司能源净化综合服务业务已经呈现大幅增长的趋势公司自成立以来就以催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售为主业，公司的能源净化产品广泛应用于石油炼制、石油化工、天然气及天然气化工、煤化工、化肥、沼气等行业，使相关产品得到清洁化，或消除工业生产过程中硫化氢等有害物质对环境的污染。报告期内，公司依托在能源净化方面积累的产品优势和技术优势，继续开发和推广应用单项核心技术、系统技术，同时更加注重提供整体解决方案，实现业务模式转型升级，能源产品净化服务、能源产品低碳清洁转化服务以及能源产品供给服务业务规模增长迅速，带来报告期营业收入的快速增长，2014年、2015年、2016年公司分别实现营业收入300,991.45万元、569,811.52万元、 1,753,110.15 万元，报告期内营业收入复合增长率为144.40%，呈现大幅增长的趋势。营业收入快速增长带来公司对流动资金的需求大幅增加，报告期内，公司营运资金占用额呈现逐年上升趋势，具体情况如下表所示：项目 2016年度 2015年度 2014年度经营性流动资产（万元） 1,006,243.69 509,375.10 264,471.76经营性流动负债（万元） 500,919.53 198,243.75 74,662.03营运资金占用额（经营性流动资产-经营性流动负 505,324.15 311,131.35 189,809.73债）（万元）可见，本次募集资金补充流动资金将部分满足未来业务发展对营运资金的需求，有现实的必要性。3、公司已在能源净化综合服务领域积累了丰富的经验、树立了良好的品牌形象公司经过近二十年的努力，在能源净化综合服务领域积累了丰富的经验，树立了良好的品牌形象，拥有了一流的管理团队和过硬的研发能力。公司将抓住传统能源产业转型升级需求和新能源产业跨越式发展的机遇，稳步实施发展战略，逐步把公司建设成为国内领先、国际一流的综合性能源服务公司，目前各项工作均稳步推进，并已取得了长足的进步，报告期内的主要项目如下：（1）公司继续在焦化转型升级、低压氨合成改造与化肥联产、费托合成等……[点击查看原文][查看历史公告]

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