公告日期：2017-03-31

北京三聚环保新材料股份有限公司BeijingSanjuEnvironmentalProtection&NewMaterialsCo.,Ltd.（北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层）2016年面向合格投资者公开发行公司债券2016年度受托管理事务报告债券受托管理人（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）二零一七年三月目录重要声明......3第一章本期公司债券概要......4第二章发行人2016年度经营和财务状况......6第三章发行人募集资金使用情况......11第四章本期公司债券保证人情况......12第五章债券持有人会议召开的情况......13第六章本期公司债券本息偿付情况......14第七章本期公司债券跟踪评级情况......15第八章发行人证券事务代表的变动情况......16第九章其他事项......17重要声明广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。第一章 本期公司债券概要一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证监会“证监许可[2016]163 号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币15 亿元（含 15 亿元） 的公司债券。二、债券名称：北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。三、债券简称及代码：16三聚债（代码:112390.SZ）。四、发行主体：北京三聚环保新材料股份有限公司。五、债券期限：本期债券为固定利率债券，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。六、发行规模:本期债券的发行总额为人民币15亿元，采用一次性发行的方式。七、债券利率：5.5%八、发行人赎回选择权：公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。本期债券的赎回日为2019年5月17日。若决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第三年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期利息支付方式相同，将按照本次证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的有关规定办理。若公司不行使赎回选择权且投资者不行使回售选择权，则本期债券将在第4年、第5年继续存续。九、投资者回售选择权：债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。十、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。十二、起息日：本期债券的起息日为 2016年 5月 17 日。十三、还本付息的期限及方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本次债券于每年的付息……[点击查看原文][查看历史公告]

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