公告日期：2017-04-26

平安证券股份有限公司关于湛江国联水产开发股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”或“公司”）首次公开发行的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）对国联水产2016年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督委员会证监许可字[2010]833号《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商平安证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 8000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为14.38元/股，募集资金总额1,150,400,000.00元，扣除各项应付发行费用 67,321,540.00元，实际募集资金净额1,083,078,460.00 元。上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2010]239号”《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2011年对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年7月首次公开发行股票发生的8,692,040.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，公司已于2011年4月7日用自有资金8,692,040.00元补足募集资金专户，最终确定的募集资金净额为人民币1,091,770,500.00元。截止2016年12月31日止，公司募集资金收支情况如下：单位：人民币万元项目 金额募集资金净额 109,177.05减：归还银行借款 13,700.00直接投入募集资金项目 51,446.13永久性补充流动资金 45,923.00加：利息及手续费 1,978.91合计 86.83二、募集资金管理情况1、募集资金管理制度的制定和执行情况公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过。公司对募集资金实行了专户存储，并于2010年7月20日、2010年9月8日、2010年9月20日、2010年11月26日分别与保荐人平安证券、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。平安证券作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。2、募集资金在各银行账户的存储情况公司为本次募集资金开设了十个专项账户，分别是中国工商银行湛江开发区支行开立的201……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。