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沧大的逻辑在于基本面而非技术面。 买入沧大并持有的逻辑比如: 1、业绩大幅预增,
沧大的逻辑在于基本面而非技术面。 买入沧大并持有的逻辑比如: 1、业绩大幅预增,
沧大的逻辑在于基本面而非技术面。买入沧大并持有的逻辑比如:1、业绩大幅预增,行业拐点。经历了前几年的大幅亏损,今年二季度开启了大逆转,TDI做为主力品种,在日本法国两大TDI产能永久性关闭之后报价直线上涨,在科思创意外缩减产能之后甚至达到了5万一吨。经历了疯狂之后在3万一吨徘徊。TDI的需求端主要为海绵,每年需求稳定刚需消费。并不会因为价格的上涨而停止生产,沧大做为全国产能最大并且为了扭亏一直处于满产阶段,今年TDI产量极有可能超过15万吨的产能。成本方面说法不一,但集中在1万到1万3的区间。即使按四季度2万8的均价成本一万3的算法,四季度单季TDI净利就在6个亿附近。目前来看,除非后面TDI直线下跌不然实际情况肯定高于此估计。所以说,12月份越往后业绩的确定性越足,下跌的空间也会因此被锁定。另外顺便也要提一下沧大的烧碱,烧碱价格进入11月份也开启了不讲理的模式,虽然涨幅没TDI巨大,单价也没TDI高,但实打实的也为沧大的业绩提供了不少的助力。最简单粗暴的比较,TDI的价格位于08年高点附近,而作为中国最直接受益的公司还在半山腰。2、摘帽。严格的来说并不是预期,而是已经确定会摘帽。因为没有通过重组,而是业绩拐点实现的。前周摘帽的ST沪科,ST春天,摘帽迎来二连。有些人会说,股价反应了摘帽预期,这完全是不了解摘帽意味着什么,当你带着ST的帽子,正规公募私募能买吗?即使是配资账户,也不会允许买ST的。还有别忘记,沧大在戴帽子之前可是融资融券的标的,一旦恢复两融标的,会吸引多少资金?现在的价格反应业绩预期都不够如何再反应摘帽预期?3、整合。沧大的大股东已经确定要整合了,化工行业的整合,沧大作为TDI的标杆企业必然是两大化工行业的TDI整合平台,不管将来再注入多少TDI产能,在现有价格上,都会增厚业绩。实实在在的大肉。而同理,沧大会置换出非主要业务。比如现在停产的尿素,置换出一个亏损的业务,注入一个赚钱的业务,这个账我想大家都会算。所以,沧大的未来不是重组而在于整合。这个才是真正的预期。总结:基于以上及其它没说到的原因,可以判定看好沧大是来自于他的基本面,基本面给了我们一个确定的东西,那我们买入并持有就可以了。享受它带来的业绩增利。至于技术面,今天做出的技术判断明天就有可能改变,不确定性太大。不要去为了追求不确定性的利润而错过了确定的牛股。牛股就在大家手中,希望能抓住!
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程烟沧大唯一的风险就在于TDI价格大跌,因此在这个价位发生了分歧。看空者认为TDI的价格是短期拉升,必将跌回原点。而看多的理由却没有看空者那么极端,因为看多的理由只要求TDI不大跌即可。为何?因为设想如果TDI今后在2万8左右区间震荡的话,那么,现在的股价简直是比双11还优惠。化工行业按平均市盈率20倍算,拿现在的股价来计算,那么沧大明年只需要做出3亿多的净利润即可支持现在的股价。参照三季报,当时TDI三季度均价1万8,沧大却净赚1个亿。因此假设明年全年TDI在1万8的区间运行,沧大都能拿到4个多亿的利润。所以,只有当TDI的价格跌到1万8以下,这个股价维系的根基才会动摇。离全年结束只剩20来天,TDI暂无暴跌迹象,业绩确定时间越来越近,时间就变成了我们的朋友。每过一天,持仓的安全性就多了一分。以上所有说的都是在考虑风险,考虑TDI价格下跌的情况,毕竟我是一个多头持仓者。至于TDI如果又涨了会如何?那就是卖方该考虑的事了。2016-12-08 16:55:31
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