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公告日期:2016-01-12
证券代码:300296证券简称:利亚德 公告编号:2016-002利亚德光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为控制外汇风险,充分利用期货市场功能,有效控制人民币贬值风险,增强抗风险能力,合理规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行,公司开展套期保值业务。一、开展外汇套期保值业务的目的2015年11月9日,利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015年第五次临时股东大会,逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司收购PLANARSYSTEMS,INC.100%股权并签署等有关交易协议的议案》等相关议案,并于2015年11月28日,完成美国平达公司100%股权的交割。公司向香港民生银行申请贷款1.536亿美元用于支付本次收购款项,同时公司启动了非公开发行股票约10亿人民币,用于调汇后归还此笔贷款。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,公司与银行开展本次外汇套期保值业务。二、外汇套期保值业务基本情况公司于2016年1月12日与花旗银行(中国)有限公司北京分行签订了合同,购买价值1.5亿美元的期权,执行汇率6.575,期权费用2,757.75万人民币,交割日为2016年7月29日,即无论人民币对美元汇率如何调整,公司最大的损失额为2,757.75万元;若人民币对美元汇率跌至6.759,可以弥补全部期权费用;若跌破1:6.759,将产生汇兑收益(如跌破至1:7,则此次外汇套期保值的汇兑收益约为3,600万元)。三、外汇套期保值业务风险分析上述外汇套期保值业务使公司在并购美国平达的交易额度上受汇率影响有所控制,且有取得汇兑收益的可能,但外汇套期保值业务自身也具有一定风险,对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。特此公告。利亚德光电股份有限公司董事会2016年1月12日[点击查看原文][查看历史公告]
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