公告日期：2016-02-25

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-10上海电力股份有限公司2016年第二次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）上海电力股份有限公司2016年第二次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2016年1月23日以通讯表决方式召开。（三）会议应到董事14名，实到董事14名。二、董事会审议及决议情况（一）同意公司美元债券套期保值方案,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。该议案14票同意，0票反对，0票弃权。为规避和防范汇率波动风险，经公司分析研究，拟将2.89亿美元债（已按即期汇率兑换为2.59亿欧元）进行套期保值。具体方案如下：(1) 套期工具：普通货币利率掉期(2) 欧元本金：2.59亿欧元(3) 锁定汇率：即期汇率(4) 美元本金：根据即期汇率折算美元本金(5) 套期期限：与美元债券到期日匹配(6) 期末交割方式：可以选择净额交割或全额交割(7) 套期利率：以交易日当天报价为准证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-10三、备查文件1、上海电力股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议。以上备查文件存放于上海中山南路 268号 34 楼公司证券部；公告刊载于2016年 2 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。特此公告。上海电力股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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