公告日期：2017-04-13

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-042中文在线数字出版集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价为6.81元，募集资金总额为204,300,000.00元，募集资金净额为167,468,281.40元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A1058-12号验资报告。截至2016年6月29日，上述募集资金全部使用完毕，募集资金专用账户已完成销户并披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2016-047）。首次公开发行股票募集资金使用情况详见公司于2016年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-054）。（二）非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额1,999,999,965.60元，募集资金净额为人民币1,952,693,079.62元。上述资金于2016年7月28日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专用，全部用于募集资金投资项目，截至2016年年末，公司累计使用募集资金328,104,565.67元，未使用募集资金1,630,456,065.29元（含利息收入5,867,551.34元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,080,000,000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理 200,000,000.00 元，募集资金账户余额350,456,065.29元。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管提引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》及《关于向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司将全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为募投项目的实施主体，同时使用募集资金100,000万元对中文在线（天津）文化发展有限公司进行增资。2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时审议通过了《关于增设募集资金子账户的议案》，2016年10月10日，公司及子公司中文在线（天津）文化发展有限公司与中信证券、江苏银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年10月26日，公司及子公司北京中文在线文化传媒有限公司中信证券、招商银行股份有限公司北京东三环支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2016年8月23日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止2016年7月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币88,675,609.54元；2016年12月30日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用募集……[点击查看原文][查看历史公告]

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