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公告日期:2016-10-10
证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2016-108中文在线数字出版集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文在线”)于2016年10月10日召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过35,000万元募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。主要内容如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]874号)的核准,公司非公开发行股票4,273.5042万股新股,发行价格为每股人民币46.80元,募集资金总额1,999,999,965.60元,扣除发行费用47,306,885.98元后的募集资金净额人民币1,952,693,079.62元。上述资金于2016年7月28日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》及《关于向募投项目实施主体增资的议案》,公司使用募集资金100,000万元对中文在线(天津)文化发展有限公司进行增资,其中5,000万元用于前次工商登记注册资本的实缴,95,000万元用于增加注册资本。本次增资完成后,中文在线(天津)文化发展有限公司注册资本为100,000万元,实缴资本100,000万元。公司募投项目建设期为3年,项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置;本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过35,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。具体情况如下:1、理财产品品种为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于银行理财产品等,该等产品需有保本约定),且该等理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。2、决议有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。3、投资额度最高额度不超过人民币35,000万元,在该额度范围内,资金可以滚动使用。4、实施方式理财产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。5、信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。三、投资风险分析及风险控制措施(一)投资风险1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。2、相关工作人员的操作和监控风险。(二)针对投资风险,公司拟采取措施如下:1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行;3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。四、对公司经营的影响1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资,可以提高资金使用……[点击查看原文][查看历史公告]
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