四通新材:兴业证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

陈共祉

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公告日期：2016-03-16

兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理方法》等文件的要求，作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对四通新材2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]320号)核准，四通新材公开发行人民币普通股（A股）20,200,000.00股，本次新股发行价格为每股14.71元，募集资金总额297,142,000.00元，扣除发行费用28,715,777.38元后的募集资金净额为人民币268,426,222.62元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第210215号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金管理和存放情况（一）募集资金的管理情况公司与中国建设银行股份有限公司清苑支行、交通银行股份有限公司保定复兴中路支行（以下简称“开户行”）以及兴业证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2015年4月1日发布相关董事会公告。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。（二）募集资金专户存储情况截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：银行名称账号 2015年末金额（元）备注中国建设银行股份有限公司 13001667208050511520 5,266,108.67清苑支行交通银行股份有限公司保定 136080792018010011570 1,672,757.58复兴中路支行合计 6,938,866.25三、2015年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况2015年度不存在无法单独核算效益的募投项目。（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况2015年度未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。（四）募投项目先期投入及置换情况公司2014年度以自筹资金先期投入募投项目的投资金额为109,178,285.01元。（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2015年3月30日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2015年4月7日将上述资金暂时补流完毕。公司于2015年5月25日已将20,000,000.00元人民币全部归还至公司开立的募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。（六）节余募集资金使用情况截止2015年12月31日结余募集资金金额7,693.88万元，其中7,000.00万元为节余募集资金，全部用于购买理财产品，剩余部分为应付未付的工程尾款。（七）超募资金使用情况不适用。（八）尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。（九）募集资金使用的其他情况截止2015年12月31日，募集资金中用于购买理财产品的金额为70,000,000.00元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2015年度未变更募集资金投资项目。五、募集资金使用及披……[点击查看原文][查看历史公告]

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