公告日期：2016-07-01

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-030广汇能源股份有限公司关于利用“09广汇债”专项偿债账户预存资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司● 委托理财金额： 不超过人民币10亿元● 委托理财投资类型：保本保收益型理财产品● 委托理财期限：专项偿债账户预存资金到帐日至本息兑付2个工作日前（28-180天投资周期）一、委托理财概述（一）委托理财的基本情况鉴于公司“09广汇债”将于2016年8月26日到期，根据《广汇能源股份有限公司2008年公司债券专项偿债资金管理制度》规定：“①在本次债券兑付日前30个工作日，专项偿债账户内的资金应不低于到期应付本期公司债券本息的百分之五十（50%）；②在不影响公司在兑付日按期偿付本期公司债券本息的前提下，专项偿债账户内的资金可用于专项偿债账户开户银行的通知存款；经公司债券受托管理人同意，也可投资于该开户银行自营的其他低风险、高流动性的金融产品。”为了合理利用本次专项偿债账户预存资金，提高资金使用效率，在充分保证专项偿债账户资金安全的基础上，公司拟与招商银行股份有限公司签署协议，在本次债券兑付日到期前使用偿债帐户预存资金购买保本保收益型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。（二）公司内部履行的审批程序经公司董事会第六届第十八次会议、公司监事会第六届第十一次会议审议通过。董事会同意授权公司管理层具体办理利用“09广汇债”专项偿债账户预存资金购买银行理财产品相关事宜。二、委托理财协议主体的基本情况公司选择招商银行股份有限公司作为委托理财受托方，受托方基本信息如下：交易对方名称：招商银行股份有限公司企业性质：股份有限公司注册地：广东省深圳市福田区深南大道7088号主要办公地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号法定代表人：李建红注册资本：2,521,984.5601万元经营范围：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：无。2015年底主要财务指标：资产总额：54,749.78亿元，资本净额：4,168.34亿元,营业收入:2,014.71亿元，净利润580.18亿元；截止2015年底，招商银行在权重法下资本充足率 11.46%，一级资本充足率 9.44%。公司已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。三、委托理财合同的主要内容（一）基本说明公司拟与招商银行股份有限公司签署《投融资平台收益权转让服务协议》，理财资金总额不超过人民币10亿元，使用公司“09广汇债”专项偿债账户预存资金购买，产品为开放式无固定期限产品（28-180天投资周期），委托理财期限：专项偿债账户预存资金到帐日至本息兑付2个工作日前（28-180天投资周期），产品预计年化收益率3.5-3.9%。（二）产品说明1、该理财产品交易标的为各类资产收益权；2、风险等级及标的基本情况：R1（谨慎性）；收益权对应标的已经招商银行受托管理，承兑行已作出到期付款的承诺，据见证机构能力范围所知，投资该产品保证本金以及相关收益水平；3、预计最大收益率：产品预计年化收益率3.5-3.9%；4、委托理财期限：专项偿债账户预存资金到帐日至本息兑付2个工作日前（28-180天投资周期）。（三）敏感性分析公司运用本次专项偿债账户预存资金购买低风险的保本保收益型理财产品，是在确保公司专项偿债账户预存资金安全的前提下实施的，不会影响公司“09广汇债”到期偿付本息，不影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能够及时增加公司部分收益，为股东谋求更高的投资回报。（四）风险控制分析风险……[点击查看原文][查看历史公告]

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