华大基因的真实市盈率定位估值分析！

党佟技

(发表于: 华大基因股吧更新时间: )

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华大基因的真实市盈率定位估值分析！

任何股票的上涨，必须且一定一定要靠业绩作为支撑！！任何离开业绩谈论估值都是空中楼阁！以下我们选取整个股市三千只里，最好行业里，最好的三只代表股来举例说明，华大基因真实的估值定位应该怎样？1、科大讯飞这样热门人工智能股，13.8亿的总股本，今年约2毛钱，目前动态市盈率250倍，是绝不可能长期维持的；2、机器人这股，属于机器人行业，也很不错，但是今年业绩扣除后，也才约2毛钱业绩，作为15.6亿总股本，目前动态市盈率110倍，长期也是难以维持的。3、恒瑞医药属于肿瘤药行业的龙头，今年业绩约为 1.25元，总股本为28.1亿的他目前动态市盈率约为52倍。他的行业中短线来说，没有人工智能和机器人行业增速快；但是长期来说，具有非常强大的持续未来和稳定性。那么中长期比较估值，在相同总股本下，市盈率定位应该是高于人工智能和机器人行业估值的！4、以上3只股票，一个人工智能行业龙头，一个机器人行业龙头，一个肿瘤药行业龙头，可以说是目前整个股市除了基因行业外，最好、最热门、最有前途的行业（锂电池行业因为电池技术未来一定更新很快，技术方案层出不穷，所以我认为暂时不具有可持续性和可比性，暂不作为比较对象）。前两个股因为业绩太一般，市盈率却高达250倍和110倍，我个人认为目前他们的股价定位都高出至少 30% --- 50%！只有恒瑞医药，估值来说，高了7倍左右市盈率，因为28亿总股本，虽然你行业很好，我个人的估值体系，也只能给恒瑞医药 45倍左右市盈率估值为合理。目前的恒瑞的股价是高估一点的，属于炒作中的高位区域。 45倍属于中枢估值。科大讯飞、机器人、恒瑞医药三个票目前总股本都上了10亿，最少的都比华大基因大3倍以上。5、那么现在回到华大基因上。华大基因最可比的股票不是科大讯飞和机器人，而是恒瑞医药，因为他们同属于医药股，且都属于医药股里面最好前景的细分支行业。不过华大的基因行业，更好于肿瘤药的生产行业，因为肿瘤药的研发离不开基因未来的深入研究！未来治疗癌症的基因疗法可能取代部分肿瘤药的服用。加上他总股本只有恒瑞医药七分之一，那么华大基因的真实市盈率估值就应该远高于恒瑞医药。综合上面的分析，结论就是：华大基因正常真实估值应高于恒瑞医药的52倍市盈率，高于110倍机器人的估值，但是应该低于疯狂炒作的科大讯飞250倍市盈率估值！所以我个人经过总股本大小，行业前景对比，业绩未来增速，给华大基因的真实定位是：1、未来3年华大高速发展期，中枢估值为165倍市盈率，低位区为120-135倍市盈率，炒作时高位区为220倍市盈率左右。2、未来三年高速发展期过了后，华大基因的中枢估值降低到 120倍 -135倍市盈率！低估区域为100倍市盈率，高位区为150倍市盈率。3、如果华大基因经过最近三年的研发攻关，在基因疗法上取得重大进展或者得到了类似美国药监局上次批准诺华医药公司的基因疗法那样的成就。则三年后，不仅不降低华大基因的估值，还在第一点估值的基础上，继续提高华大基因的市盈率估值，中枢到 200倍左右市盈率合理，高位区为250倍左右市盈率，低位区提高到165倍市盈率（这个定位依然低于目前美国亚马逊的300倍市盈率估值）。也就是说，假如华大基因的基因研究出现重大成果，可以开展基因疗法后，他的极高市盈率估值那时才会出现！时间为 2021年-- 2023年，在2023年后，随着基因疗法全球的普及，收费的降低，那么才再次降低华大基因的估值。之后再过三年 2027年后，华大基因那时的市盈率估值开始大幅回调，如果还是4亿总股本，回调到只能给80倍市盈率估值！大家可以看看，也就是说，未来十年内，可以给华大基因很高市盈率估值，十年后，华大基因的市盈率会回到正常估值水平。（呵呵，除非十年后，华大基因研究出延长寿命的基因疗法，可以增加寿命 5-10年，那时当然可以给到整个地球极高的市盈率估值 500倍！）重要总结！：目前网友们需要关注的并不是华大基因业绩今年三季度和全年是增长30%还是增长50%这个东东，（当然增长是必须看到的才行），而是需要全国基金经理，私募经理们接受一个事实，接受以前中国股市从没有出现过的一个现象 ---- 从没有出现过一只股票业绩1元以上，市盈率可以长期定位到165倍以上的股票！这个现象，才是很多基金大佬和全国股民需要洗脑，重新换认识的地方。因此很多在股吧里面的网友争论华大基因目前160倍动态市盈率高了，还是低了，吵来吵去都没结果，不是我们散户通过吵架就能左右的！需要掌握大资金的机构形成共识，就像茅台一样，当时20倍市盈率所有人都觉得已经到位了，但是现在35倍市盈率了，打破了所有人之前的认识。华大基因现在要做的就是：打破你普通股民，全国基金经理的常规认识认识！因为之前华大基因没上市。

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盛抗秘

华大基因过两年都比不上贝瑞基因~没核心科技~纯检测~也敢与科大讯飞~恒瑞医药~机器人比~笑死人~以为是华大控股集团咩~某些庄托就不要拿集团的名气招牌来忽悠小散追高了~~~尾盘竞价出逃·收盘160.88=要遛了~·~拜拜~~~~

2017-10-25 00:08:38
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松壬

这是华大九大产业之一^就相当温氏集团大华农一样…别把整个集团的估值强加在一小块公司上~就3亿多业绩可以支撑750 亿市值?180元高价?完全是表错情~是忽悠~是讲故事~是洗脑~是欺骗人高位接盘~下跌价值回归是主基调~

2017-10-25 00:14:06
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满孟押

研究什么延长寿命~基因疗法还不华大研究院^是华大科技的事~难道测序仪能延长寿命?笑话~

2017-10-25 00:31:22
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苍务

无知者无畏。

2017-10-25 07:48:45
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窦牛母

最好你先把“基因”这两个词语研究一下，再说其他的，因为你的水平和我的专业水平比，你只相当于门外汉。

2017-10-25 07:51:04
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东彼敖

俄罗斯普京最近警告：基因创造的人类超级战士，无情感，无伤痛，可能毁灭人类！普京先生也许比你我这些散户更了解世界各国科学家正在研究的基因进程吧？？？他发出这样的警告，大家觉得用基因彻底解决癌症的时间还会远吗？中国最好，最大的基因公司目前是谁？世界上最大的基因组公司是谁？等到华大基因三五年内，找到解决部分癌症的基因疗法后，所有想1000元以下买华大基因的人只能在梦里买它了。。。。。。。。等华大基因五年十年后，找到解决很多解决癌症的基因疗法后，全世界的机构只能5000元以上才买的到他了。。。。。所以你我现在的无知者，最后只能用你自己的金钱来补偿。还好，我虽然不是学生物的，学基因的，但是至少华大基因上市后，开始研究了很多关于基因方面的文章和原理。

2017-10-25 08:04:16
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吴拿志

都被基因洗脑了~股价都在悬崖上了~还梦想300元~难难贝瑞基因~达安基因没基因两字又不见得被恶炒~?

2017-10-25 08:17:46
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房斗

科大讯飞年底的业绩何止两毛，预告4毛左右，科大四季度加速转好，你谈市盈率的前提是错的。

2017-10-25 09:02:17
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莘梧

开板后进入又割肉退出，你就是追涨杀跌。你这水平又有什么好说?还整天喋喋不休地讲。不要再班门弄斧了，好好向真正的高手学习学习。。。

2017-10-25 09:19:06
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任妓妆

这辈子，排除除权外，你能见到华大基因到140元，都算你几辈子修来的福气，呵呵

2017-10-25 09:38:31
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王埋旬

如果你这辈子见到140元，我一定来恭喜你几千年道行的修行。呵呵，你太低估了资本市场的追逐暴利的心了。未来十年，只有华大基因才能给你提供股市暴利和暴富的机会，不要十年后想起今天我的话

2017-10-25 09:46:56
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酆土爽

你可以记住，未来十年，整个股市，华大基因都是永恒的热点！

2017-10-25 10:06:05
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文决

未来十年~贝瑞基因~达安基因~中源协和·雅士能基因~艾德生物·金域医学~瀚海基因~~~都有几个超过你讲故事的华大基因~~~呵呵~信不信由你~

2017-10-25 11:34:18
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郁栅朗

明天出季报，开基因大会庄家没有动作再等什么

2017-10-25 15:15:57
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应面

明天出季报和开基因大会会有意外吗

2017-10-25 15:18:34
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乜返

明天季报出来希望看到小草的分析

2017-10-25 15:23:40
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於水

你举例的股票，一个都不要想。不仅仅中国不要想，未来十年，超过华大基因的国外公司，也不要想超越华大基因

2017-10-25 15:30:03
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阮炭

大家一定打消华大基因上赚快钱的想法，他是个长期牛股，因为行业和他公司高科技能力决定的。目前机构对他市盈率很高定位有分歧。所以他在160元反复博弈，我相信最终机构们会达成共识，因为里面机构退出也好，买进的也好，博弈的最终想法: 还是将来以什么价格买华大基因的问题。

2017-10-25 15:30:56
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荣奕伎

若果是整体上市~或是1亿总股本·也许不见140元~~但是，纯检测4亿总股本~业绩一丁点~~140元都套人~~~呵呵信不信由你~~明年350亿市值解禁你就见到最高阶啊~~

2017-10-25 15:37:17
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景吏

希望华大尽快盘出160的底部，在180以上修整后再上200，不然盘久必跌。明天季报出来能看到你的分析就好了

2017-10-25 15:46:11
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