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数据告诉你中海发展到底有多低估
无论中海发展短期股价是涨还是跌,作为黑马巡视员,我认为有必要写这篇文章,为今后较长一段时间的上涨作铺垫,也留下一个先见之明的证据,就像以前的那篇《数据告诉你凌云股份到底又多低估》一样。我从来都以事实为依据,不忽悠。下面就用一系列数据告诉你中海发展到底有多低估。1,股价跌破每股净资产6.667元,市净率为0.98倍。查看所有的破净股,要么业绩亏损,要么是业绩增速很低的大盘银行股,象中海发展这样不但不亏损,而且业绩正增长的破净航运股仅此一家。航运股大部分都亏损,但市净率都在3倍以上,例如中海集运亏损,市净率为3.4倍。至于市盈率,中海发展就更低了,2015年静态市盈率是67倍,2016年动态市盈率大致应该是11倍左右,当然这其中包含了非经常损益,如果扣非,上半年净利为5亿元,全年估算为10元,每股收益为10/40=0.25,动态市盈率为26倍。而其它航运股上半年亏损,全年能否扭亏为盈还不知道。然而却只有中海发展跌破净资产,说明它太低估了。也许有人会认为存在就是合理,机构不是傻子。但事实上机构不是不知道有这样的价值洼地,而是因为它们中的大多数宁愿炒泡沫题材股,宁愿追高,宁愿做趋势投机,也不愿当第一个吃螃蟹的人去抄底。或者即使抄底,也是每天只买一点点,不会惊动散户,所以牛股都是长期底部横盘之后突然爆发的,一旦爆发,就会有无数的机构和游资追涨。所以大部分股票都是在底部横盘时缩量,大涨时放量。2,中海发展的历史最高价是2007年创下的42.7元,现价6.54元,只有最高价的15%,比六分之一还低。它是航运板块中唯一在2014、2015、2016年业绩都保持正增长的股票,股价从42.7元到6.54元,公司还是那个公司,只不过航运景气度远不如2007年那个时候高。目前BDI指数(波罗的海干散货指数)已经触底,近几个月正在反弹。中海发展2016年上半年净利润同比大增117%,主要是由于有一次性收益,但扣非后净利润也同比增长2.86%,说明业绩正在见底反弹。价值投资就应该在业绩的最低谷买股票,假如航运景气度能够回升到2007年那个时候,股价就能翻6倍。即使航运景气度不能回升那么多,由于最糟糕的时期正在慢慢过去,所以目前的股价对应的风险是最低的。3,远低于大股东增持价。自2015年7月9日至2016年1月5日,控股股东中国海运(包括其下属公司)以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统累计增持中海发展A股股份17,706,998股,增持金额为人民币15,127万元,增持均价为人民币8.54元,累计增持股份占公司总股本的0.44%。增持价8.54元比现价6.54元高30.6%。我介绍凌云股份和南京熊猫时都是在控股股东增持价之下,后来它们都涨到增持价之上了。大股东增持意味着产业资本认为它已经被低估了。而如果股价低于这个增持价,差价越大,就说明越低估,估值修复空间就越大。 中国远洋集团和中海集团已经合并成中国远洋海运集团,这是一个很庞大的集团,我认为中海发展作为总市值只有264亿元的子公司,市净率又低,可以视作中国远洋海运集团的一个壳资源,有较大的资产注入或重组机会。
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荣洋本文不说买卖点,买卖决策每个人自己做。看好就买,不看好就回避,不必说什么忽悠不忽悠的话了,也不必在被套后骂人。无德之人最终都会在股市中亏损,因为无德之人心态不会好到哪儿去,而炒股炒的就是心态。我来回巡视很多股票,今后未必会经常点评中海发展,但并不意味着我对它的观点改变了。看好就买入并坚定持有,不看好就别抱着做短线投机的心态,否则很容易一套就割肉。大涨了别问我还能买吗?大跌了也别问我要割肉吗?决策应该自己做,一定的智慧、果断、耐心、勇敢都是炒股应有的素质。2016-09-13 22:41:10
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严美序浏览了一下公司在今年的公告,发现中海发展今年6月实施了重组,已经剥离了原来持续亏损的干散货业务,主营业务聚焦油品和LNG运输,公司全称变为中远海运能源运输股份有限公司。所以公司业绩不再和BDI指数相关了,而是和油价负相关,油价持续处于低位有利于油运需求维持高位。2016-09-13 22:57:43
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