公告日期：2016-01-23

东方国际创业股份有限公司关于非公开发行股票涉及收购东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股权项目中相关事项的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”或“上市公司”）第六届董事会第三次会议、第六届董事会第十四次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）持有的东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）100%股权。现对收购外贸公司股权项目的相关事项作出提示。公司拟收购的外贸公司持有较大金额的可供出售金融资产，其单日股票公允价值的波动可能会对外贸公司净资产产生影响。为此，东方国际集团出具了相关承诺。截至本公告出具之日，外贸公司名下登记西藏珠峰工业股份有限公司约22,755.00万股股票。在此次收购外贸公司100%股权的评估报告中，不包含上述西藏珠峰股票的股权价值。公司拟收购的外贸公司100%股权中也不包含上述西藏珠峰股票的股权价值。外贸公司与东方国际集团于2016年1月19日签署了《关于西藏珠峰股票的补充约定书》。一、关于外贸公司所持的可供出售金融资产的提示截至评估基准日，公司拟收购的外贸公司持有较大金额的可供出售金融资产，且主要是可在二级市场交易的A股股票，其公允价值会随着股票市场的价格波动产生相应的变化。为了减少评估基准日单日股票公允价值的波动对外贸公司净资产评估值的影响，评估报告对外贸公司及下属长期投资单位截至评估基准日持有的可供出售的金融资产，均按照评估基准日前30个交易日的均价作为本次评估单价确认，而非采用评估基准日的时点价格。但即便如此，如果未来资本市场出现较大变化，仍然会因为可供出售金融资产公允价值大幅变动对外贸公司净资产产生较大影响。为保护上市公司利益，东方国际集团出具了相关承诺。特提请广大投资者注意投资风险。外贸公司持有的可供出售金融资产中的A股股票的具体情况及东方国际集团的承诺内容具体如下：根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2015】0080154号《企业价值评估报告书》，外贸公司于评估基准日2014年12月31日持有的可供出售金融资产中的A股股票，具体如下表所示：序 股票名称 持股数量（股） 评估值（元）号1 爱建集团（600643） 236,102.00 3,390,424.722 西部矿业（601168） 46,350,000.00 390,730,500.003 交通银行（601328） 1,996,359.00 11,439,137.074 中国太保（601601） 1,761,638.00 45,714,506.105 上海石化（600688） 375,000.00 1,530,000.006 百联股份（600827） 304,367.00 5,155,976.987 豫园商城（600655） 77,916.00 931,096.208 上海电气（601727） 74,664.00 528,621.129 申万宏源（000166） 809,712 12,906,809.28合计 472,327,071.47鉴于外贸公司可供出售金融资产在持有期间的公允价值变动金额在该金融资产实际处置前并不计入当期损益而是计入“资本公积”，且外贸公司持有的可供出售金融资产主要为A股股票，其价格波动相对较大，从而导致外贸公司净资产发生变化。因此，为保证上市公司利益，上市公司控股股东东方国际集团承诺：“在外贸公司的股东变更为东方创业的股权交割日（工商登记变更完成日），若出现外贸公司在评估基准日所持有的可供出售金融资产中的A股股票（详见上表）……[点击查看原文][查看历史公告]

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