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600289:亿阳信通:国信证券股份有限公司关于亿阳信通股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
公告日期:2017-03-18
国信证券股份有限公司关于亿阳信通股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)作为亿阳信通股份有限公司(以下简称“亿阳信通”或“公司”)2016年度非公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的要求,对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,512.94万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股17.065元,募集资金总额111,143.30万元,扣除发行费用1,556.01万元后,募集资金净额为109,587.29万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2016)第230ZC0588号《验资报告》。三、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。根据管理制度并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况如下:单位:元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额华夏银行股份有限公司 10281000000709400 募集资金专户 396,570,799.80北京世纪城支行阜新银行开发区支行 12002000025371 募集资金专户 420,075,833.33交通银行股份有限公司 231000748018010056004 募集资金专户 299,887,480.00哈尔滨哈西支行非专户用途的资金 -19,850,013.13合计 1,096,684,100.00四、募集资金项目的使用情况(一)募集资金项目使用情况公司2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查报告附表。(二)非专户用途资金使用情况公司2016年度在两个募集资金专户分别发生了非专户用途的资金流动,详细情况如下:1、交通银行哈尔滨哈西支行募集资金专户发生了两笔转账业务,其中,2016年12月31日,出纳员为了测试网上银行是否可用,向公司基本帐户(中国银行哈尔滨开发区支行)分两次转账人民币5万元及人民币10万元,共计人民币15万元,上述款项已在2017年1月22日转回。2、公司于2016年12月31日使用华夏银行北京世纪城支行一般结算账户向阜新银行开发区支行募集资金专户转账人民币2,000 万元,上述款项已于2017年1……[点击查看原文][查看历史公告]
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