鄂尔多斯：即将启动主升的铁合金龙头今天，资源股集体调整，上午最恐怖的时候，是6

白埋休

(发表于: 鄂尔多斯股吧更新时间: )

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鄂尔多斯：即将启动主升的铁合金龙头今天，资源股集体调整，上午最恐怖的时候，是6

鄂尔多斯：即将启动主升的铁合金龙头今天，资源股集体调整，上午最恐怖的时候，是600295，独立支撑着资源的大旗，盘面的信号已经很明确了：资金在说我们就是要做600295。资源板块，走到今天，到底是走在一个尾部还是上涨的中继已经不再重要，即使是在末端，一样会有肥尾可以做，一样会涌现出1-2只小牛票。为什么我说600295即将走主升浪，除了今天盘面的信息外，还有一些深层次的东西。我们首先看下鄂尔多斯的业务链条：我们看到公司的硅锰，硅铁业务占整个公司营收的50%，结合各分项的毛利率来看，上述业务是公司业绩的主要来源。同时我们参考公司2016年年报“公司2016年硅铁产量142.92万吨，硅锰产量42.76万吨，分别占比行业的46.96%、6.15%。”，可以看出公司为国内铁合金名副其实的行业龙头，特别是在硅铁领域，行业占有率达到45%以上。在硅铁期货方面，自今年7月17日以来，走出了一波凌厉的主升走势，硅铁主力合约1709从5600多点上涨至7300多点，今天更是封死涨停板，区间涨幅超过30%。作为国内铁合金的龙头，鄂尔多斯的股价却基本未反映出这波凌厉的涨幅。鄂尔多斯的股价在这个区间里仅上涨27%，为什么说27%的涨幅太小，不足以反映公司的真实盈利。我们来看一下铁合金业务对公司业绩的贡献：上述数据分析根据2016年年报摘取的分析。硅铁价格每上涨500元，公司净利润增厚4.47亿元，硅锰每上涨500元，公司业绩增厚0.97亿元。那么在硅铁，硅锰都已经大幅上涨之后，我们可以看到，600295的业绩将展示出更大的爆发性。我们看下今天硅铁的最新报价：我们可以看到，今天75#硅铁现货的最新报价已经达到7588元，同时72#硅铁现货价格已经达到7375元。相较于2016年的销售均价4716元，已经大幅上涨。硅铁价格上涨，对公司业绩的贡献：受益于钢铁行业的整顿，硅铁的价格预计还将继续上行。按较保守的估计，假设公司2017年硅铁销售均价为6200元，仅硅铁一块业务就将给公司带来12亿的利润。我们再来看下硅锰业务的情况：同样，我们按照较为保守的估计，假设公司2017年硅锰销售均价为7000元，硅锰着一块业务将给公司带来1.8亿左右的利润。综上我们可以看出，仅铁合金这一块业务，公司2017年的利润就将达到约14亿元。公司估值：我们按照比平均值低的20倍市盈率进行估值，鄂尔多斯铁合金板块的合理估值应为280亿。同时，公司还有传统业务羊毛衫业务，按基数6100万利润计算：总结：公司铁合金及羊绒服装两个板块的合理估值应为300亿元，对应今天收盘时公司鄂尔多斯的总市值仅为154亿元，公司的股价大大低估。同时从技术形态上看，前一波主力拉升股价后，将股价中枢上移至16元上方后开始调整，目前调整已经接近尾声，股价随时可以引爆。且今日在资源股大幅回调的时候，有资金逆势介入结论：一只即将飞升的大牛股。

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充机娄

且买且珍惜！

2017-08-17 12:15:58
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伏派

建议逢低吸纳，中线持有！

2017-08-17 12:16:24
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严皂吟

继续大涨！佛祖保佑一生！我对佛祖说:让所有拥有600295的人和他的亲朋好友永远健康！发财 !佛祖说：只能给四天！　　　　我说: 好,春天、夏天、秋天、冬天。　　　　神说：给三天。　　　　我说：好，晴天、阴天、雨天。　　　　神说：不行，两天！　　　　我说：好，白天、黑天。　　　　神说：不行，就一天！　　　　我说：好~！　　　　神茫然问到：哪一天？　　　　我说：在我帖后回帖的所有朋友生活着的每天！！

2017-08-17 12:26:27
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山桌肉

妈逼骗子这贴子又不知道害死多少散户大家不要上当

2017-08-17 12:33:29
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扈牛枰

今天南京钢铁9月硅铁招标，截至目前无人报价！湘潭钢铁9月硅铁招标价格7750元/吨，较月初大涨1230元/吨，引领9月钢厂硅铁招标价普遍维持在7800元/吨左右

2017-08-17 12:44:54
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窦泳唯

受益于钢铁行业的整顿，硅铁的价格预计还将继续上行。按较保守的估计，假设公司2017年硅铁销售均价为6200元，仅硅铁一块业务就将给公司带来12亿的利润。

2017-08-17 12:45:44
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党代珏

今天主力故意在洗盘千万不要上当！大胆买进！

2017-08-17 12:57:02
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莫卷印

今天主力故意在洗盘千万不要上当！大胆买进！

2017-08-17 13:04:47
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冷己花

2017-08-17 13:10:38
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滕壮娘

2017-08-17 13:21:00
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姚巨

2017-08-17 13:26:39
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萧纳

神雕去看看603612.，好好研究一下应该比方大还要牛

2017-08-17 13:29:17
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岑邦求

哥坚决涨停板！

2017-08-17 13:29:34
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芮主房

2017-08-17 13:42:04
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熊累丘

没事大胆买牛股

2017-08-17 13:54:13
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璩冠修

雕哥，有时间帮看看603113，业绩不错，就是压盘，看不懂耶，谢谢！

2017-08-17 14:03:51
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满粉

2017-08-17 14:31:30
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路苓日

今天洗洗空中加油！明天必创16.60元新高！

2017-08-17 14:41:12
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褚丑金

主力净流入(万)：1103.54 超大单净流入(万)：-183.70 大单净流入(万)：1287.24 中单净流入(万)：-347.00 小单净流入(万)：-653.90

2017-08-17 15:15:28
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华梁虎

今年每股收益超过1.5元。20倍市盈率的股价在30元左右！

2017-08-17 15:33:27
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