谈谈对振德医疗的看法

郝建俄

(发表于: 振德医疗股吧更新时间: 2020-12-30 13:01:03)

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谈谈对振德医疗的看法

我对振德医疗的看法，抛砖引玉，仅供参考。

一　调整基本结束

K线上ABC浪清晰可见，时间上共计80个交易日，A浪34天，106.11元下跌到61.60元。B浪12天，上升到78.57元。C浪下跌34天，下跌到55.24元。空间上从106.11元跌到55.24元，跌50.87元。整个调整幅度为55.32%。

支撑位是前期箱体顶边。2月5号到7月2号5个月的箱体三个顶点是，2月10号的53.35元，3月13号55.50元，6月9号58.79元。

二　下跌原因

1　前期上涨幅度较大的医疗、疫苗个股普遍都有较为深度的调整，这是共性。

2　注册制推出后，科创板、创业板日涨跌幅度为20%，市场追逐这一热点，主板遭冷落。

3　4.4亿元可转债强制赎回，今年1月发行的6年期限，现改为12月3日限期强制赎回，只能是转股一条路。这种赎回对公司是有利的，不要还本付息，以股票支付。但对投资者是利空，其特点是增发+解禁+每天增加流通股。实际全部转股相当于增发新股3140万股，增发新股有36个月锁定期，如600211西蒇药业2017年5月3号以36.48元价格增发3403万股，到今年5月4号才解禁上市流通。债转股无锁定期，并且不是一次性增发，而是每个交易日都会有转股增加流通股数量，对股票走势很不利。

4　国内新冠疫情基本上控制住了，以为全球疫情快结束，先期入驻主力获利出局。

5　中期业绩预告不是很精准，对三季度业绩判断有误解。

以上3、4、5条是先期主力部分出局的主因，是三季报股东户数急增的原因之一，还有债传股增加了部分流通股股东。

三　债转股后的基本数据(以公司公告为准，计算略有偏差)

1　总股本为2.3026亿股，4.4亿债全部转股可以增加3140万股，加上原来的。

2　三季度业绩按全部转股后股本计算，每股业绩9.70元。

3　　三季度净资产17.16元，比原来高了，因4.4亿元债变成增发新股要算进来。

4　全年业绩预估，如果四季度利润有10个亿，全年32.34亿

元，每股业绩14.04元，每股净资产21.50元。

四　该股走势的几种可能，

A　箱体振荡，由于该股明年4月12日才解禁流通，原始股东现在不大关心目前股价高低。五个月之后他们可以卖了，肯定思涨。

B　横盘或一字死蛇阵，但可能性不大。

C　重新走强

转强的理由如下:

1　　债转股这块石头落了地，利空出尽，发债对象为投资公司，是否有这些公司持股。

2　　注册制全面推进后，所有板块合併，再没有特殊化优惠创业板、科创板。

　3　年报行情临近，1月15后业绩预告结束，业绩好的吸引力大。

4　疫情没好转，疫苗一年内只能部分试用，以后带口罩为常态，对于出口为主口罩知明公司业绩有支撑。

5　股价太低估了，仅同行业300888稳健医疗的零头，业绩还好一些，股本又低一半。

五　本人不是拖

持有5万股，现也被套100万元左右。但比拿住西藏药业强，如不换股就是跌去200万元以上。不过全年还是赚，在西藏药业赚300多万，这股上现在卖出也只亏100万，但我不会卖，亏也只是暂时的，该股四季度日产口罩增加了300万只产能，订单饱满，今年净资产21.50元，业绩14元多。明年业绩从趋势看有保障，我认为值150元价位，十倍市盈率也是百元之上，钱不入急门，耐心等待。

六　建议

公司改发可转债为配股最好，发可转债养肥了机构投资者。100元债券炒到八百多元，影响口碑，强制赎回，影响正股走势。如果这么低价格配股对正股走势有利。

股友也不要怨别人，股友交流，错对与否，市场说了算。主意自己拿，亏赢不关别人的事。

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宁记咏

明年解禁机构四家。合计百分之五十多，两口子占超大头，卖了公司控制权就没了。我觉得没啥解禁压力。

2020-12-02 12:19:10
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钱基绍

赞一个

2020-12-02 12:21:05
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侯宜

[赞] 拉到300也合理！看主力资金了…

2020-12-02 12:22:00
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卓咱士

大盘突破，开始放量，蓝筹股被资金追捧，振德这个大蓝筹可以期待！

2020-12-02 12:23:34
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杨借

写的很用心

2020-12-02 12:24:57
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戴圻孝

分析有理有据！

2020-12-02 12:25:12
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冉珩肚

11月30号为止，已转股2979.72万股，12月3天还有160.28万股要转股，不转就按100加息给赎回。

2020-12-02 12:35:36
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申仙勉

此股值的拥有！

2020-12-02 12:37:05
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武佟

100手，天荒地老。

2020-12-02 13:04:28
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贾抱

支持清华园，相信你不是托！

2020-12-02 13:12:19
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申决又

不说了。加仓88的本

2020-12-02 13:13:51
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邱终耶

别谈了越谈越低，你让我想起了曾经沪电股份吧的蜗牛

瞿份洋：低位买了没？

浦彤容：福星回来没有？

钱以：还有2345的龙大

2020-12-02 13:27:53
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益挑

[献花][献花][献花]好久不见

2020-12-02 13:34:58
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符研婆

华园好久不见

许年：和你一样，人生第一次价值投资[加油]

那牛佟：是啊我第一次价值加长线失败告终[哭]

屠族：对的呀，唉，真希望能够守得云开见月明了[加油][加油]

竺汰：转债没了没有约束了感觉年报的时候多少会有个起色现在外国依然每天增加那么多主要开始拿的太死了

2020-12-02 13:39:43
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单至南

tmd你还敢出来，狗贼，跟着你快赔死了

2020-12-02 13:49:31
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饶凡姻

我还在坚守

2020-12-02 13:49:43
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劳呆助

[呲牙]这才是大户，几百万在里面耗。。我只有十几万在里面。

2020-12-02 13:53:04
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溥扶姜

[赞][赞][赞]

2020-12-02 13:56:35
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房肉偶

分析有理有据，盈亏自负，同为股市的博弈者，给老师大大的赞。虽然我也亏很多

2020-12-02 14:02:14
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米炊

老京一出股价马上跌5毛半

2020-12-02 14:04:09
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