公告日期：2017-05-27

A 股代码：600295 A 股简称：鄂尔多斯B 股代码：900936 B 股简称：鄂资B股债券代码：122163 债券简称：12鄂资债内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司公开发行2012年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）2017年5月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。目录第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4第二章 发行人2016年度经营情况及财务状况......7第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 14第五章 债券持有人会议召开情况......15第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......16第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......17第八章 本期债券的信用评级情况......18第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......19第十章 其他事项......20第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称中文名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司英文名称：InnerMongoliaEerduosiResourcesCo.,Ltd.二、核准文件和核准规模本次公司债券已经中国证监会于2012年7月16日签发的“[2012]923号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。本次债券采取一次发行的方式，2012年8月30日至9月3日，发行人成功发行40亿元2012年公司债券（简称“12鄂资债”，以下称“本期债券”）。三、本次债券的主要条款1、发行主体：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司。2、债券名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券（简称：12鄂资债）。3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），其中本期债券发行规模为人民币40亿元。4、发行方式：本次公司债券在中国证监会核准后，一次性在中国境内公开发行。发行规模为人民币40亿元,在获准发行后的6个月内完成发行，本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。6、债券期限：本期债券的期限为5年。7、债券利率：票面利率根据网下询价簿记结果由发行人与联席主承销商在利率询价区间内确定。本次债券为固定利率。8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付……[点击查看原文][查看历史公告]

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