2021.6.30日复盘分析最近由于工作调动原因，很久没发文了。2021年上半年

韦哇

(发表于: 富满电子股吧更新时间: 2021-07-05 09:05:25)

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2021.6.30日复盘分析最近由于工作调动原因，很久没发文了。2021年上半年

2021.6.30日复盘分析最近由于工作调动原因，很久没发文了。2021年上半年A股市场整体行情都比较好，市场在经历了3、4月的低迷期后，抱团蓝筹股从2月春节深跌调整中爬起，核心资产陆续创新高，盘面上整体做多氛围浓厚。盘面上以新能源产业链、ALOT芯片细分赛道、医疗cro创新药为首的主流板块为主，以宁德时代、恩捷股份、富满电子、博腾股份等为首的板块核心持续走强，带领着结构化行情继续飞扬，继续看好后市。新能源：这一块，在经历2月春节深度调整后，以刀片电池的宁德时代以及汽车整车的比亚迪为核心的新能源产业链率先成为了市场最景气赛道的代表，新能源产业链由于巨大的预期差以及上游原材料持续涨价导致的供需变化，使得产业链中很多受益于涨价概念的个股连续走强，比如湿法隔膜的恩捷股份、小市值补涨的星源材质，电解液的天赐材料、石大胜华等都在陆续走强，这一块继续看趋势走强，A股新能源板块整体产业链庞大，具有护城河和定价权的上游企业在世界来说都有一定的竞争力，包括一些持有核心矿产的公司比如赣锋锂业、华友钴业等，在澳洲收购优质锂矿资源但是目前正处于财务大洗澡阶段的的天齐锂业，都属于板块内机构在运作的核心个股。这一块依然建议继续做多，同时对于板块内市值具有补涨空间的个股比如负极璞泰来、湿法隔膜星源材质、电解液石大胜华等更加适合波段操作，对标行业内核心个股来做趋势会更加，继续把握。st板块：这一块，最近也是比较核心的板块，在抱团蓝筹集体调整时，会出现很多存在重整预期或是困境反转的st股持续走强，比如近期的st众泰一直处于朦胧期的重整预期，受益于新能源产业链，背靠威马汽车大股东，即将在衡阳进行电池量产的st达志，以及近期与比亚迪、小米等公司深度合作的st八菱、st德新等，都是因为题材的风加上st前本身优质的资产条件，得到了市场的追捧和认可。这一块可以继续看看核心个股调整后的机会，st这一块历年来5、6月都是尴尬期，但今年退市新规发布后，重新限定了退市条件，使得很多公司能更加游刃有余的去处理财务和营收不合规的问题，因此这一块，可以继续把握，同时沾边题材，比如新能源产业链的st达志、st德新、st八菱，白酒沾边的st天成、st龙韵等等，都存在挖掘的可能，这个板块困境反转的好票也值得继续期待，继续看好。高景气赛道（医药、白酒、逆变器、ALOT芯片）：这里，主要谈一下在2月深度调整后，率先在业绩上出现正反馈，并且带领着股价持续新高的核心资产票，美国的大放水印钞，让货币政策重新出现了转机，2月份市场当心的流动性收紧问题，在短期内获得了缓解，央行也并没有大幅度实行缩紧的货币政策，因此核心资产重新获得了外资和机构的抢筹。其中医疗cro的康龙化成、博腾股份、受益于老龄化的科创板票翔宇医疗、三星医疗，以及中药稀缺品片仔癀为首的医药持续走强，而医美类童颜针的爱美克、玻尿酸核心产商华熙生物持续新高，次高端白酒舍得酒业、水井坊等今年涨幅喜人，受益于芯片短缺，涨价持续的ALOT芯片的富满电子、全志科技继续逼空，逆变器的锦浪科技等，这些都意味着市场的核心资产不再是大块头的无脑抱团，更加倾向于小市值的高景气赛道个股波段走强，这一块要继续关注板块内业绩存在明显弹性，市值相对板块垄断寡头存在补涨空间的小市值个股。继续看好景气赛道个股会成为今年最大的赢家。总结：今年上半年的行情主要以周期性资产的见顶，比如三一重工、英科医疗、牧原股份以及高景气赛道资产持续走强如光伏、ALOT芯片、次高端白酒、创新药等为主要特征，整体的行情依然是一九结构化行情，选对板块就是结构化牛市，选错自然是漫漫长熊，今年大基金和机构的的估值体系也出现了很变化，从传统的根据财务报表分析企业pe的方式到逐渐演变的DCF估值系统，这也意味着核心资产的筹码越来越少，在市场中可能存在竞争劣势的企业则越来越多，因此要注意识别这样的企业。下半年的投资方向依然是寻找在细分领域存在潜力，在行业内属于“沙漠之花”的永续性资产公司，对标行业趋势做波段依然是最有效的，因此，最大的投资机会依然存在于高景气赛道中。

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苍个唯

恭喜大师回归！

成眉：好好感悟

查冈：嗯，深度分析的好文章

2021-06-30 21:19:26
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卢玎元

谢谢老师的复盘！

易倘梁：这篇文章好好看

2021-06-30 21:44:44
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籍崃俐

3个多月，终于等到老师回归了[俏皮][献花][献花][献花]

于近略：好好看看，这篇文章，我花了心思的

2021-06-30 22:02:56
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卓宛

谢谢老师！希望每天看到老师

孔威：哈哈

2021-06-30 22:24:33
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郝共性

芯片股下半年会涨的更厉害，没有上限。

卢文：嗯嗯

2021-06-30 22:40:46
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奚放守

认真看了，分析总结的很精准[赞][赞][赞]欢迎老师回归坐镇[献花][献花][献花]晚安

戈被拉：好的

2021-06-30 22:41:37
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耿沓侯

好文章，点赞

荀坐烙：谢谢

2021-07-01 00:14:07
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方两

老师，80太强势了[赞][赞][赞]尾盘开板竟然又封板了

裘两美： [得意]

2021-07-01 14:59:18
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臧杯老

点赞！

慕庶壶：好好

2021-07-01 17:57:33
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匡拉

请老师帮我技术分析一下长春高新，盘整这么久，后市可期吗？几大药基都重仓它，应该没问题吧？药明留下分红送的股，今天都清仓了

满丙宜：早点走吧，创新药好一点。

卓世：片仔癀拿着就完事了

暴布西：多谢老师回复[鼓掌][献花]明白了。

谢圻：哦，片片还有这么深的潜力！领教了[鼓掌][献花]

2021-07-01 21:43:23
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锺麦

能看下东方日升吗

雍奂俯：光伏硅晶片，补涨通威，还有空间

2021-07-02 22:38:43
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