三个角度看平高电气，值得投吗？

巩冽

(发表于: 平高电气股吧更新时间: )

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三个角度看平高电气，值得投吗？

先给标的，$许继电气(SZ000400)$ ，$平高电气(SH600312)$ （个人更偏好平高，故下面都以平高为例）这周刚实地调研完，落实了一下数据，下面给大家分享下推荐逻辑。一、策略上看为何选择平高电气。 首先，看一下大的市场情况。这周$上证指数(SH000001)$ 周线收出光头阳线，创出猴年新高，28分化厉害，低估值绩优蓝筹以及周期股带领上证指数屡创新高，而中小创则依然在底部徘徊。尤其今天川普表示支持一带一路，带领中字头中铁二局，中国中车，中国铁建进一步上攻，而中国建筑则在这之前，已经走出小票风范。下面先做一个下周投资策略的划分：追逐强势上涨的；逢低关注那些还没涨的。 如果选择——追涨这些强势低估值大票（次新和高送转纯资金博弈且全在极高位，直接PASS），首先看大的资金环境及中央政策态度，即是否像2014年底，有潜在的巨量场外资金有可能被吸引入市。中央政治局政策首次将“抑制资产风险泡沫”放在“货币政策”部分，态度显而易见。那就意味这轮上涨，资金面的支持力度有限，盘子大，每一步上涨都意味着巨量的资金损耗，如果增量资金跟不上，就意味着出现头部，而指望新一批的解放军到来，需要消耗的资金则比小票要高出数倍。所以综上所述，追涨投资大股票不是好策略，大股票更应该做估值回归，在估值相对被低估的时点介入，等市场反应过来抢筹填坑、估值上去的时候卖出。 排除，从策略上我们也就是选择——那些还没涨起来的。 继续细分这些还没涨起来的票里，有两类：一类是跟随中小创的高估值成长股，一类是还没有被市场发现，等风来的低估值蓝筹。 资金从三季度开始已经开始向低估值蓝筹流入，市场的主流资金风险偏好在发生转变，故我们选择上述两类里的第二类——没涨起来的低估值蓝筹。 今天川普发言后，一带一路的热点继续被点燃，中字头带头持续上攻，沿着跟随热点的延续的思路，继续缩小我们的范围，在没涨起来的低估值蓝筹里最好契合一带一路的热点，则更具有被资金点燃的概率，无疑，顺着以上思路，许继电气，平高电气都是完美符合。二、技术上看为何选择平高电气看出周线级别平高电气处于大周期向上，小周期调整，回踩前期平台、及下沿趋势线，安全边际高，继续打开日线图，平高MACD两次回拉零轴，价格杀到年线附近，调整时间足够充分。三、基本面上为何选择平高电气 这也是三个面里的核心，毕竟估值及基本面才是选择买入一只股票的最有效的安全边际。 市场此前普遍担忧特高压业绩不可持续，今年或是最好年份。同时也顾虑国家电网换帅，特高压战略会否有所调整。这里先给出此次调研结论，特高压战略会继续坚定不移的推，未来公司17、18年直至2020年，业绩和订单都会有强有力的保证。 简单说一下强有力保证的大逻辑：‘十三五’投资超 7000 亿元，特高压设备投资约占总投资的 45%，而 GIS 投资约占设备投资的 25%，则粗略估算GIS 占特高压总投资 10%左右。故2020年之前 GIS 市场空间高达 700 亿，而目前公司在GIS领域是龙头，市占率在30%以上，故未来几年内GIS的收入在35亿以上。一句话结论，考虑此次增发，16年业绩至少在12亿，17年至少在15亿以上，以目前市价16.74对应16年的全年净利润，估值18倍，而公司未来3年复合增速则至少在20%以上，PEG＜1（下图是近期被市场激活的中国交建，2500亿总市值，PE在17倍左右，且未来三年复合增速远不及平高，平高市值不到其1/10，220亿）。截取公司过去两年分红率来看，股息收益率已经达到3%，在目前十年国债利率已经跌破3%的情况下，安全边际足够高，这还不考虑未来三年的利润将进一步持续增加。同时，这回调研同去的也有在16.05元/股拿了定增的几家机构，和他们也沟通了下关于参与此次定增他们内部的收益预期，都在20%-30%之间，对应的股价在19-21元。而如果想要满足在这个收益区间退出，那就意味着在未来一年当中至少股价会超过21元，才有可能能保证一年后解禁能在19-21元这个价格区间安全退出。综上所述，平高电气基本面安全边际足够，未来3年业绩和成长有保证，即使下周依然不被市场看好，按一年期看，随着公司今年年报，明年季报不断公布，市场担忧不断被证伪，股价站上20是板上钉钉的事，所以最多只输时间，不输空间。而如果这个时点大盘持续走一波小牛市，平高作为上证指数6字头的票，一带一路的坚定践行者（公司紧随国家电网及集团走出国门，目前已布40 多个国家和地区，业务模式以 EPC 工程为主，预期今年海外业务营收10亿左右，后续海外业务营收年均增长率30%左右），结合今天的热点一带一路持续发酵扩散，也许下周就是新一轮上涨的启动点（技术图形也符合此拐点的印证，大周期向上，小周期调整充分）

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孔谷偶

自淫吧

2016-11-11 19:49:07
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充汪

现在是有机构压价出，利益对到

2016-11-11 20:33:35
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焦孰加

关键是购买母公司的资产质量怎样？

2016-11-11 20:53:33
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韩效宗

又要骗人了。都是一帮骗子包括平高电气的高管。鉴定完毕，小心上当。

2016-11-11 21:07:17
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连们池

平高的恶庄刻意打压股价

2016-11-11 21:11:38
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樊丰泌

每年都有你这样的意淫者。

2016-11-11 22:32:45
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文梯

局内人，业内人告诉你，别扯犊子了！这么大的盘子，天下只有平高么？？？你自己查查叫X高，X电的上市公司有多少！

2016-11-12 07:28:46
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褚卓

已阅

2016-11-12 13:46:22
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申角

全年净利3o%，每股收益在o。64比3季度还少。估计14一15元

2016-11-24 16:33:49
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简幸是

此人发言后一般都是要跌的

2016-11-24 17:56:31
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酆动夷

狗屎不如

2016-11-24 21:18:47
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郦玳角

平高电气是河南:骗子公司代表。

2016-11-25 13:45:17
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唐底

你在屋内看房子有几个角？你在到屋外看房子有几个角？三个角度看平高电气少了。河南人你永远看不懂。

2016-11-25 13:55:32
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莘保绍

在大盘向好的情况下，该股持续阴跌，主力义无反顾地出货，只能解释该公司的基本面出问题了，只是散户不蒙在鼓里而已。

2016-11-25 14:07:18
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阮炊里

感觉要大涨了

2016-11-25 14:42:46
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