按陕西煤业今年业绩，市盈率恐低至5.4倍，属黄金坑股

贡害钓

(发表于: 陕西煤业股吧更新时间: 2021-10-17 10:31:10)

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按陕西煤业今年业绩，市盈率恐低至5.4倍，属黄金坑股

近日陕西煤业发布业绩预告： 2021 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 80 -85 亿元；与上年同比增加 30 - 35亿元，增幅 60-70%。为此，该公司一季度净利润为33.7亿元，二季度为46.3-51.3亿元，环比一季增长37-52%。公司股价今日收盘价为10.6元/股，若按公司上半年业绩预告动态市盈率为6.0-6.4倍；若按今年度业绩测算动态市盈率为5.2-6.0倍。具体测算如下：

一、陕西煤业2021年度业绩预测：1、偏低预期值：1季度33.71亿，2季度47亿，3季度43亿（其中公允变动投资收益5亿元），4季度42亿，年度净利润170.71亿元，每股收益1.77元（总股本96.5亿股）。2、正常预期值：1季度33.71亿，2季度50亿，3季度60亿（其中公允变动投资收益15亿元），4季度45亿，年度净利润188.71亿元，每股收益1.96元。3、偏高预期值：1季度33.71亿，2季度51亿，3季度65亿（其中公允变动投资收益20亿元），4季度48亿（冬季用电高峰），年度净利润197.71亿元，每股收益2.05元。

二、给予陕西煤业2021年合理股价估值：

依据陕西煤业拥有巨量优质煤炭储量价值、高占比大型和特大型智能矿井、投资上市公司股权溢盈高达200亿元、财务指标优异、现金流充裕、高比例现金分红、大股东持续注入优质煤炭资源资产、长协合同煤占比低（30-35%）、成长性好等特点，给予陕西煤业10倍市盈率的估值不为过（不该低于上市煤炭板块公司平均市盈率），对应合理股价17.7-20.5元。

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季伉泉

今日最新海关统计数据显示：今年6月份我国进口煤炭2839万t，1-6月累计进口煤17376万t，同比降19.7%。进口量远低于人们预期！加之国内煤炭产能不足，今明两年煤价仍将维持高位！

2021-07-13 18:18:58
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胥旭夙

等突破缺口再说吧！

2021-07-13 18:20:03
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勾叙然

陕煤的市盈率2.5你看不到吗？还在5.几

李全翁：市盈率2.5的话，今年得赚500亿，显然不可能。

孙件付：他的意思把现金减掉市值的算法

2021-07-13 18:20:37
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常侯某

雪球上走人计算过：减掉可变现的现金资产。其市值约等于300亿买90亿吨煤炭。这个买卖划算的。

2021-07-13 19:10:26
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慕沐宣

不说其它资产，仅说陕西煤业的百亿吨优质煤资源储量价值，低估最少也值几千亿元！大家可算一算，陕西煤业吨煤开采完全成本220元，低谷年坑口平均售煤价350元/t，吨煤税后净利约96元；正常年平均售价450元/t，吨煤税后净利润约190元；紧供年（如今年）平均售价550元/t，吨煤税后净利润为264元。优质资源储量是保障矿山企业业绩提升的最重要素！百亿吨优质动力煤储量，就算考虑各种不利因素打五五折也值几千亿元！按该公司现在股价，相当于10元钱买一吨优煤储量！

2021-07-14 00:17:23
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卓婧拾

黄金坑，那么多的股神，大师，专家没发现。

2021-07-14 05:23:51
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倪梁咸

坑是坑,大家都看见是坑.是黄金的,还是白银的,还是什么的.过后才知

2021-07-14 09:21:59
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夔系坎

2020年我国自产原煤38.4亿吨，进口煤3亿吨，如库存增减变化不大情况下，去年全国煤炭消费总量为41.3亿吨左右。2021年我国经济增长约8.5%，顸计全国原煤产量为41.1亿吨（增长7%），进口煤总量与去年持平为3亿吨左右，全年煤炭消费总量为44亿吨左右，消费量比去年增加2.7亿吨。明年煤炭消费量预计新增2.2亿吨。

2021-07-14 10:15:11
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莫卷印

今日最新海关统计数据显示：今年6月份我国进口煤炭2839万t，1-6月累计进口煤17376万t，同比降19.7%。进口量远低于人们预期！加之国内煤炭产能不足，今明两年煤价仍将维持高位！

2021-07-14 11:31:22
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凤胖侯

陕煤最大问题是一群混蛋在控盘当主力！

2021-07-14 11:38:49
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侯定票

下一分红年度，预计陕西煤业现金分红金额为100亿元。

2021-07-14 15:30:45
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竺若引

不说其它资产，仅说陕西煤业的资源储量价值，吨煤开采完全成本220元，低谷年坑口均售价350元/t，吨煤税后净利约96元；正常年均售价450元/t，吨煤税后净利润约190元；紧供年（如今年）均售价550元/t，吨煤税后净利润为264元。公司拥有百亿吨优质动力煤储量，就算考虑各种不利因素打五折也值几千亿元！按该公司现在股价，相当于10元钱买一吨优煤储量，开采出来的煤在井口直接卖，每吨可赚净利96-264元，投资这祥的公司安全性很高！

2021-07-14 15:58:49
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颜屏

该黄坑上涨空间80%！预计陕西煤业今年度净利润为188.7亿元，每股收益1.96元（总股本96.5亿股。经综合评估其资源、财务、盈利能力、成长性等优势，给予10倍市盈率的估值，对应合理股价19.6元！

2021-07-14 19:24:20
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丰坎借

该黄金坑上涨空间80%，合理股价19.6元！

越妻：哈哈哈，我看要翻倍，最好再收购一个酒厂就更好了。

2021-07-15 06:07:41
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满孟押

经济、用电量高速增长，煤产能跟不上，进口煤还下降19.1%，供应问题不小！

2021-07-15 12:15:07
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娄货

1-6月我国原煤产量同比仅增6.4%，发电量增13.7%，进口煤量减少19.1%！

2021-07-15 15:50:53
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王查寄

鉴于中国神华优质煤资源量、完整产业链、充裕现金流、高比高额现金分红及行业龙头地位，客观给予年内10倍市盈率的估值，对应股价28-29元/股。

2021-07-15 21:41:18
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怀长爹

[护城河]

2021-07-15 22:44:18
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戈梧

陕西煤业：本期业绩预增的主要原因，一是报告期我国经济加快复苏，煤炭市场需求旺盛、煤价上涨等因素影响，公司主要煤炭产品价格同比增长；二是公司煤炭优质产能进一步释放，产销量稳步提高。

2021-07-16 01:04:44
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僪枕乾

供应都不足，还收储煤？推价上涨啊！

2021-07-16 09:05:19
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