公告日期：2015-11-21

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-056阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款及变更担保方式并接受控股股东下属担保公司担保的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托贷款对象：山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）。委托贷款金额：5,000万元人民币。变更担保方式涉及的贷款金额：10,000万元人民币。委托贷款期限：1年。贷款年利率：年利率为5.22%。担保事项：公司关联方阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保公司”）就上述借款向公司提供担保，平舒公司以所拥有的资产向再担保公司提供反担保。一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况公司控股子公司平舒公司受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，资金周转紧张。公司拟通过阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向平舒公司提供委托贷款5,000万元，期限为一年，利率5.52%。就该笔委托贷款，平舒公司委托再担保公司向公司提供贷款担保，并向再担保公司支付担保费60万元。另外，公司在第五届董事会第十七次会议审议通过的向平舒公司提供2.2亿元委托贷款事项，原审议内容为“其他股东按股比进行担保或由平舒公司以其经评估后的资产提供担保”，鉴于，按原审议方案操作存在一定困难，因第1页此将其中1亿元委托贷款的担保方式修改为“由再担保公司为平舒公司向公司借款1亿元提供贷款担保，平舒公司向再担保公司支付担保费120万元。”针对上述两笔贷款，平舒公司以其价值2.56亿元资产为再担保公司提供反担保, 平舒公司向再担保公司支付担保费共计180万元。公司本次通过财务公司向平舒公司提供委托贷款5,000万元需向财务公司支付委托贷款手续费共计2.5万元；通过财务公司向平舒公司提供委托贷款10,000万元需向财务公司支付委托贷款手续费共计5万元。（二）上市公司内部需履行的审批程序公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向山西平舒煤业有限公司提供委托贷款及变更担保方式的议案》。鉴于，财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，该项关联交易已在《预计2015年度日常关联交易的议案》中体现。再担保公司为公司控股股东阳煤集团所控制的公司，因此，再担保公司与平舒公司的担保事项构成关联担保，独立董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。审议过程中，关联董事白英、张福喜回避表决。根据《股票上市规则》规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。二、委托贷款协议主体的基本情况（一）受托方基本情况1.公司名称：阳泉煤业集团财务有限责任公司。2.注册地址：山西省阳泉市北大西街5号。3.法定代表人：廉贤。4.注册资本：100,000万元。5.企业类型：有限责任公司。6.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企第2页业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。7.财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司，阳煤集团持有财务公司50%的股权；公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。截至2014年12月31日，财务公司的总资产为964,493.80万元，净资产为155,982.20万元，净利润21,242.35万元。（以上数据已经审计）截至2015年10月31日，财务公司的总资产为942,965.82万元，净资产为161……[点击查看原文][查看历史公告]

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