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公告日期:2023-04-29
东旭光电科技股份有限公司关于东旭集团财务有限公司 2022 年度的风险评估报告根据《企业集团财务公司管理办法》及深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求,东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”或“公司”)审阅了东旭集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)2022 年度经审计的财务报表及相关数据指标,同时对财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验,出具本风险持续评估报告。一、财务公司基本情况财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准(金融许可证编号:00627955 )、 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ( 统 一 社 会 信 用 代码:91130100MA085XC83H)的非银行金融机构,依法接受银保监会的监督管理。 东旭财务公司注册资本 50 亿元人民币,其中东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)出资 30 亿元,公司出资 20 亿元。法定代表人郭轩,注册地址:河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心(A 座)写字楼 28 层 2814-2816 单元,开业时间 2017 年 1 月。财务公司在中国银行保险监督管理委员核准的经营范围内开展业务,目前,经营范围主要包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)二、财务公司内部控制的基本情况(一)控制环境财务公司最高权力机构为股东会,下设董事会、监事会。财务公司实行董事会领导下的总经理经营管理负责制。董事会对股东负责,行使法律法规及公司章程赋予的职权,履行财务公司战略决策职能。监事会由股东推荐人选担任监事,是东旭财务公司的监督机构,向股东负责,主要对财务公司董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督,防止其滥用职权,维护股东的合法权益。财务公司确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各司其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。财务公司内设综合管理部、风险管理部、审计稽核部、公司信贷部、金融同业部、财务管理部、结算管理部等内控管理组织架构,确保财务公司内部的职责、权限及其相互关系清晰,重大风险事件与内控管理工作的报告路径与沟通机制明确,确保财务公司内控体系得到有效运行。(二)风险的识别与评估财务公司制定了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系。财务公司制定了《风险管理办法》,并成立了风险管理部,建立了稽核及风险控制的管理办法和操作规程,对财务公司的经济与业务活动进行内部审计、监督和稽核,不断完善风险管理政策体系,逐步建立完整的风险报告机制。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书,明确各自的责任和职权,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。(三)控制活动1、信贷业务管理财务公司贷款对象仅限于东旭集团成员单位。财务公司制定了《综合授信管理办法》、《流动资金贷款业务管理办法》、《固定资产贷款业务管理办法》、《商业汇票承兑及贴现业务管理办法》、《担保业务管理办法》、《授信审查审批管理办法》、《授信工作尽职管理办法》等制度,规范财务公司各类信贷业务操作流程。财务公司办理信贷业务,严格落实贷前调查、贷中核查和贷后检查的“三查”制度,并实行审贷分离、分级审批的信贷审批制度。财务公司加强了贷后管理,加强对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。2、资金业务管理财务公司务根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《存款业务管理办法》、《资产负债管理办法》、《货币资金管理办法》和《资金计划和头寸管理办法》等制度、业务管理办法及操作流程,有效控制了资金风险,规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理的基本原则是:集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。(1)在资金计划管理方面,财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理,通过制定和执行资金计划……[点击查看PDF原文]
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经仟畔最终估计还是要大幅度计提坏账,等与财务公司的账了结了才能消除会计师事务所“带强调事项段”保留意见。再等公司债务逾期的问题解决了公司就能大涨了,现在瑕疵太多,要大涨很难,估计2023和2024年都只能在1.2----5元之间运行了。当前1.71还是很有吸引力的,长期来看是个不错的买点,但大雷未解决,不排除将来跌破1.50的可能。但理论上公司不会有退市风险,股价越低买到未来收益越高。
季至: 有大师风范[赞]
2023-05-01 18:20:02 -
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阮玖吏财务公司实收资本50亿,2022年净资产变成了41亿,也就是累计亏了9亿,2022年一年亏6.21亿,按这速度不需再用6一7年50亿就亏完了,也就是光电投的20亿又没了,还不算这财务公司的坏账损失,这大股东可不是一般的黑,收入0.01亿,亏6.21亿,费用就是6.2亿,6.2亿用在哪了,财务公司蓝天和光电就存了差不多130亿,也没有收利息,这里假的大离谱了,这财务公司就是一坑来埋光电的,财务公司的饯都让李走停拿去无偿使用了(1oo万利息收入〉,利息不给,本都要一年赖掉一部分(坏账),掏空了光电,开始掏空财务公司,在其他地方这老狗死一千遍都有了,乱套乱套2023-05-17 19:49:05
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快速回复
- 1 东旭光电正在逐步走出困境(东旭光电000413)
- 2 公司业绩已经趋于走平转正,但这和占款比还是微不足道的,重点还是明年3月4日前能不(东旭光电000413)
- 3 打12386,本人已打,四个要求:1.旭电立即停牌,待被侵占资金有确实的还款保证(东旭光电000413)
- 4 近日,中国证监会副主席王建军接受媒体采访,就当前资本市场热点问题发表重要讲话。面(东旭光电000413)
- 5 玻璃基板龙头,几百亿产业布局,债务重组成功,行业向好,基本面向好。债务危机没倒下(东旭光电000413)
- 6 玻璃基板应用前景广阔,利好东旭光电(东旭光电000413)
- 7 今天我打了证监会问了几个问题1、上市公司不出年报国九条处理方式2、连续多年出具了(东旭光电000413)
- 8 东旭光电个人观点(东旭光电000413)
- 9 东旭光电未来发展前景十分广阔。首先,东旭光电可通过继续加强技术创新和研发,不断提(东旭光电000413)
- 10 既然你们都这么头铁我就说实话吧。你们都喜欢听实话。东旭光电现在酝酿连板。初步估计(东旭光电000413)
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