公告日期：2017-03-16

2017 年第一次债券持有人会议资料三一重工股份有限公司2017年3月22日议案一：三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案各位债券持有人：一、变更募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或公司）于2016年1月4日公开发行了4,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额450,000万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,765.90万元后，募集资金净额共计人民币445,234.10万元。上述资金于2016年1月8日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003号验资报告。根据于2015年12月29日签署的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），发行人本次可转债募集资金总额不超过45亿元人民币，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：拟投入募集序号 项目名称 投资总额 资金（人民币万元）1 巴西产业园建设项目（一期） 17,000万美元 101,800拟投入募集序号 项目名称 投资总额 资金（人民币万元）2 建筑工业化研发项目（一期） 65,118万元 65,0003 工程机械产品研发及流程信息化提升项 182,386.23万元 182,100目3.1 工程机械产品研发项目 122,642.63万元 122,6003.2 流程信息化提升项目 59,743.60万元 59,5004 收购项目 101,214.62万元 101,1004.1 收购索特传动设备有限公司100%股权 97,891.96万元 97,8004.2 收购湖南三一快而居住宅工业有限公司 3,322.66万元 3,300100%股权合 计 450,000若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、变更募集资金投资项目部分内容的具体情况（一）原募投项目实际投资情况本次拟变更的募集资金投……[点击查看原文][查看历史公告]

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