公告日期：2023-05-31

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-023文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：2022 年 4 月 26 日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第三次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司自股东大会审议通过该议案之日起一年内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币 20 亿元借款，借款利率不超过年化 9%。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述议案；公司拟向控股股东文资控股申请不超过人民币 1.8 亿元借款（实际借款金额以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务。同时，公司拟向文资控股或其指定主体质押公司子公司北京文投互娱投资有限责任公司持有的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。本次借款的还款期限为不晚于 2023 年 12 月31 日（可提前还款），借款利率为 5.6%/年；公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“七、历史关联交易”。一、关联交易概述2022 年 4 月 26 日，公司召开十届董事会第三次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司自股东大会审议通过该议案之日起一年内，向控股股东文资控股申请总余额不超过人民币 20 亿元借款，借款利率不超过年化 9%。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。2023 年 5 月 30 日，公司召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向文资控股申请不超过人民币 1.8 亿元借款（实际借款金额以最终签署的法律文件为准）。同时，公司拟向文资控股或其指定主体质押公司子公司北京文投互娱投资有限责任公司持有的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。本次关联借款的金额为不超过人民币 1.8 亿元，还款期限为不晚于 2023 年12 月 31 日（可提前还款），借款利率为 5.6%/年，借款金额及利率未超过公司2021 年年度股东大会批准的范围。公司将授权公司管理层签署本次交易涉及的相关法律文件、办理相关手续等。二、关联方介绍1．关联方基本情况公司名称：北京文资控股有限公司公司类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91110108306570997K住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室注册资本：121,000 万元经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，文资控股总资产 50.25 亿元，净资产3.34 亿元。2022 年度，文资控股实现营业收入 8.00 亿元，实现净利润-13.89亿元。2．关联方关系介绍北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。三、关联交易的定价政策本次关联交易的借款利率综合考虑了公司控股股东的实际资金成本、市场利率水平以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，本次股东借款利率处于行业平均融资利率水平，且公司提供质押物的账面质押率较高，因此本次关联交易借款的条款设计具备公允性和合理性。四、关联交易保证措施公司拟向文资控股或其指定主体质押公司子公司北京文投互娱投资有限责任公司持有的北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）1 亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。质押物基本情况如下：企业名称：北京文华创新股权投资合伙企业(有限合伙)公司类型：有限合伙企业统一社会信用代码：91110108MA0197MKXR住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 幢 11 层 112……[点击查看PDF原文]

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