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隆基绿能从高点到现在市值已经缩水超过3,000亿元,最近跌势还在加速。目前最主要
隆基绿能从高点到现在市值已经缩水超过3,000亿元,最近跌势还在加速。目前最主要的利空因素是产品价格下跌,因为行业竞争太激烈,各家企业扩产速度太快,去年产能达到14GW。
到2023年,目标产能要扩张到80GW,包括隆基自己今年的单晶组件产能也要扩大到130GW,去年为85GW,所以行业的毛利率必定下滑。
隆基去年年报公布的组件和电池毛利率已经下滑到13.65%,这个毛利率实际上和代工行业差不多,所以这样的估值难以支撑。
当然,这里还有一个非常关键的因素,就是之前炒作得太厉害,公募机构的仓位压得太重。2021年,隆基是公募机构第四大重仓股,持股超过836亿股。2022年中报,持股增加到12.86亿股。
去年三季度才开始减仓,减仓2.37亿股时股价已经开始下跌,然后去年四季度继续减仓超过2亿股,到今年第一季度继续减仓1.3亿股,现在的持股还超过7.1亿股。
事实上,机构一直在卖出,最近这波跌势估计也是机构卖出导致的,因为现在的形势大家肯定都感到紧张!综上,隆基绿能目前面临产品价格下滑和行业过度竞争导致的毛利率下滑,加之此前公募机构持股过高现正在加速减仓,这些都是当前股价下跌的主要原因。行业产能扩张过快也令市场担忧,这些利空因素共同作用,导致股价大幅下滑。
$隆基绿能(SH601012)$ $天合光能(SH688599)$ $TCL中环(SZ002129)$
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衡斌跟那些完全没关系,实际是隆基的跌完全是意料之内,原来是个个环节的龙头,先说硅料。最近也看到了硅料大降价,一季度他的利润大部分是硅料贡献的硅料大降价这部分利润虽然还有但大幅下滑是必然的,再说硅片一堆落后的p形产能,去年大家扩产他没跟今年市场大面积用的都是N形。落后中环就不说了。再说电池片押宝hjt宣传的效率是高成本也高啊今年普遍用的都是topcon,再说组件出了一堆上游企业一体化的向下延伸。还有个有钱有技术的通威扎进来了,据说今年通威要做到前四。可以说是各个环节都是劣势这要是不跌那就出鬼了。唯一的出路就是HJT快点降本增效那还有反弹的机会,至于你说毛利率去年低完全是利润都让硅料拿走了。今年硅料大跌哪个环节能截流利润还真不好说。光伏眼下的困局硅料跌的太快了,硅片前脚买的硅料到家还没用完呢硅料又跌了,跌的还挺狠,硅片厂商就赔钱了。所以硅片厂商都减产了,最少减产三分之一。而下游组件也一样客户都等着接着降价再下单呢。所以只有硅料止跌上下游利润博弈达到平衡状态整个环节没有大的波动了,光伏才能迎来反弹。耐心的等吧这个跌法估计不远了。
阚岐冉: 赞成你的观点,分析的很透彻
奚纽: 光伏在国内就没什么门槛。
聂洽先: 可口可乐也没啥门槛的,但是为啥没有看到假货横行,因为人家真的比你假的成本还低。从某种意义上来讲,现在光伏能在全球领先不是因为技术先进因为门槛很低。靠的就是规模,我卖的价格你卖不了我的成本比你低的多的多的多,可以说这就是门槛。规模越大成本越低,所以这么多加入一体化。总有一些要被卷出局的。
郦诀消: 好像啥行业都没门槛,有钱就行,电车都是有钱都可以玩
蔡烙晚: 烧钱都不一定能做起来,规模大的成本才低。其他都在烧钱
阙婧: 是的,小厂被卷没,赢家通吃强者恒强
雷太卷: 眼下看最惨的是隆基,可以说是四面楚歌。机会最大的是通威跟中环。通威去年是按照硅料是周期性给定的股价今年在转型,所以前一阵通威还挺坚挺,最近硅料跌的太狠了股价才开始跌。至于中环有着各种成本优势尤其是石英砂不缺而且占领大尺寸硅片的先机,主要问题是业务过于单一。
连斗吸: 隆基没有明显的技术领先,除非量产下一代比别人快很多,反正今年是别想了
钭二秒: 你字多我信你一回。
裘局: 我也信你坚持吧
2023-06-03 20:14:20
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