半导体有望增强，充电桩分歧后注意低吸机会！

陆套水

(发表于: 中科蓝讯股吧更新时间: 2023-06-11 10:57:10)

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半导体有望增强，充电桩分歧后注意低吸机会！

1. 重点消息分析

中芯GJ逆势扩产，供应链调整带来新机会！昨天盘后中芯GJ有几点需要观察下，一是中芯GJ逆势扩产，其中新增产能将促进产业链的发展，这里公司也说了二季度公司收入和产能预计有所恢复，出现这个情况是短期供应链调整带来的新机会，第二点就是5月19日的G7峰会，市场预期这里的封锁将会加大，因此对于自主可控供应链是一个利好，重点观察设备+材料向。此外昨天英伟达关于算力芯片消息也表明了随着AI模型进入商用，存储、AI算力芯片将会呈现一个爆发的状态，昨天存储芯片出现异动，短期这个方向可以观察下。

除此之外，新能源板块昨天冲高回落，短期ZJ开始分歧，这里在AI+中特估持续调整的背景下，低位的新能源分歧后有望继续活跃，因此新能源这条线要观察分歧后的低吸机会，这里以充电桩为主。至于军工赛道上，受制于业绩预期的影响，短期人气处于赛道股的末端，不过这里领涨的船海向需要继续观察，随着2021年高价订单的交付，船海向这里具备较大的正向刺激。

至于AI方向上，昨天尾盘大幅跳水，这里以近期涨幅最好的应用向跌幅最大，因此应用向这里今天大概率会继续大幅调整下，此外算力、模型向昨天也顶不住了，跟着一起调整，短期AI板块大概率将成为低位赛道股的血包，直到AI方向上出现新的分支，这里可能是AI现象级的应用出现等等。

虽然市场持续调整，但是股票型ETF已经连续18个交易日获得ZJ净买入，特别是指数型ETF，截至15日合计流入969Y元。因此从这个消息来看，这里指数的调整也已经临近尾声了，特别是率先调整的科创板指数。大家觉得呢？有不同看法或问题的可以在评论区留言讨论！

2.盘面分析

今天市场重点观察方向：新半军赛道股

从昨天的盘面来看，资金风偏继续下降吗，高位的AI板块终于扛不住尾盘跳水。短期在资金高切低的背景下，AI板块的调整将为低位的赛道股提供较好的量能支撑，今天要重点观察新能源的充电桩方向的分歧低吸机会。此外，半导体板块这里资金开始介入，在调整充分+业绩确定预期的共振下，这里要观察自主可控端+存储芯片的机会。至于军工赛道上，受一季度业绩偏弱+预期利好因素弱化的影响，这里反弹是偏弱的，这里暂时以船海向为主。虽然AI板块昨天大跌，但是这里依然看好调整充分后的板块机会。

盘面上，昨天三大指数弱势整理，沪指这里收中特估调整的影响，今天大概率是继续走调整的，至于科创板短期调整基本到位，这里会跟随半导体板块在震荡筑底后走出一波行情的，因此接下来观察这个方向。此外，昨天两市的量能再次回落至9000亿以下，量能的下降也决定了AI和中特估板块难有起色，因此操作上短期以低位的新半军为主。

3.早盘计划

1.持仓：中科蓝汛、英可瑞、中国船舶

1.中科蓝汛（5月15日提的，至今+3.601%）作为边缘侧算力的领涨股，随着AI模型在智能终端的铺开，这里AISOC的放量是必然的，同时中科蓝汛还叠加了半导体概念，这里随着资金短期对于低位的偏好，中科蓝汛值得继续观注。

不过道哥也说了作为预判的方向，中科蓝汛当前还属于左侧交易阶段，因此底部阶段高抛低吸是不错的策略。从盘面的走势来看，昨天中科蓝汛冲高回落，量能小幅放大，资金这里是倾向看多的，因此今天不跌破5日均线的基础上会继续拿着。昨天在A股队也说过了，这里AISOC还可以盯着全志科技、恒玄科技等标的。

2.英可瑞（5月16日提的，至今+12.96%）作为这波新能源的领涨股，英可瑞不管是从涨幅还是从人气来看，都是绝对的核心，因此这里只要新能源继续活跃的话，这里就需要继续盯。昨天由于在队里把英可瑞的逻辑都说清楚了，因此这里队里的朋友基本上都跟上了，从盘面的走势来看，英可瑞短期已经偏离均线太远，今天是有调整的预期的，因此这里会采取高抛低吸的策略。今天会重点观察新能源能的走势，如果主线继续弱化的话，那么新能源大概率能继续发酵。

3.中国船舶（5月16日提，至今—0.11%）。作为中特估+军工向的领涨分支，船海向是需要盯的，此外从中国船舶昨天的调研也透露了下半年高架订单业绩将释放，因此中国船舶这里具备了业绩预期+低位的特征。昨天在队里说过了，中国船舶这里已经开始冲击上方31的强压力关口，一旦突破的话，短期将是一波上升趋势的开启，因此今天会重点看这里的走势，如果能继续放量走强的话，会暂时拿着，否则会先出来。

2.今天重点观察方向

一是半导体方向。从最近资J的偏好以及半导体的整体走来看，板块这里处于震荡筑底阶段，短期低点已经探明，因此接下来一波反弹的概率较大，这里优先选择存储芯片+自主可控端。今天跟踪：江波龙、联动科技

二是新能源方向。从盘面的反馈看，这里新能源领涨分支为充电桩++PET，.短期受益于ZC面的扶持，这些分支有望为新能源打出高度。昨天充电桩冲高回落小幅分歧，这里今天如果继续分歧是较好的买点。今天重点跟踪：深科技、双杰电气$中科蓝讯(SH688332)$$英可瑞(SZ300713)$$中国船舶(SH600150)$

（来源：A股大道哥的财富号 2023-05-17 07:15） [点击查看原文]

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