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1. 重点消息分析
中芯GJ逆势扩产,供应链调整带来新机会!昨天盘后中芯GJ有几点需要观察下,一是中芯GJ逆势扩产,其中新增产能将促进产业链的发展,这里公司也说了二季度公司收入和产能预计有所恢复,出现这个情况是短期供应链调整带来的新机会,第二点就是5月19日的G7峰会,市场预期这里的封锁将会加大,因此对于自主可控供应链是一个利好,重点观察设备+材料向。此外昨天英伟达关于算力芯片消息也表明了随着AI模型进入商用,存储、AI算力芯片将会呈现一个爆发的状态,昨天存储芯片出现异动,短期这个方向可以观察下。
除此之外,新能源板块昨天冲高回落,短期ZJ开始分歧,这里在AI+中特估持续调整的背景下,低位的新能源分歧后有望继续活跃,因此新能源这条线要观察分歧后的低吸机会,这里以充电桩为主。至于军工赛道上,受制于业绩预期的影响,短期人气处于赛道股的末端,不过这里领涨的船海向需要继续观察,随着2021年高价订单的交付,船海向这里具备较大的正向刺激。
至于AI方向上,昨天尾盘大幅跳水,这里以近期涨幅最好的应用向跌幅最大,因此应用向这里今天大概率会继续大幅调整下,此外算力、模型向昨天也顶不住了,跟着一起调整,短期AI板块大概率将成为低位赛道股的血包,直到AI方向上出现新的分支,这里可能是AI现象级的应用出现等等。
虽然市场持续调整,但是股票型ETF已经连续18个交易日获得ZJ净买入,特别是指数型ETF,截至15日合计流入969Y元。因此从这个消息来看,这里指数的调整也已经临近尾声了,特别是率先调整的科创板指数。大家觉得呢?有不同看法或问题的可以在评论区留言讨论!
2.盘面分析
今天市场重点观察方向:新半军赛道股
从昨天的盘面来看,资金风偏继续下降吗,高位的AI板块终于扛不住尾盘跳水。短期在资金高切低的背景下,AI板块的调整将为低位的赛道股提供较好的量能支撑,今天要重点观察新能源的充电桩方向的分歧低吸机会。此外,半导体板块这里资金开始介入,在调整充分+业绩确定预期的共振下,这里要观察自主可控端+存储芯片的机会。至于军工赛道上,受一季度业绩偏弱+预期利好因素弱化的影响,这里反弹是偏弱的,这里暂时以船海向为主。虽然AI板块昨天大跌,但是这里依然看好调整充分后的板块机会。
盘面上,昨天三大指数弱势整理,沪指这里收中特估调整的影响,今天大概率是继续走调整的,至于科创板短期调整基本到位,这里会跟随半导体板块在震荡筑底后走出一波行情的,因此接下来观察这个方向。此外,昨天两市的量能再次回落至9000亿以下,量能的下降也决定了AI和中特估板块难有起色,因此操作上短期以低位的新半军为主。
3.早盘计划
1.持仓:中科蓝汛、英可瑞、中国船舶
1.中科蓝汛(5月15日提的,至今+3.601%)作为边缘侧算力的领涨股,随着AI模型在智能终端的铺开,这里AISOC的放量是必然的,同时中科蓝汛还叠加了半导体概念,这里随着资金短期对于低位的偏好,中科蓝汛值得继续观注。
不过道哥也说了作为预判的方向,中科蓝汛当前还属于左侧交易阶段,因此底部阶段高抛低吸是不错的策略。从盘面的走势来看,昨天中科蓝汛冲高回落,量能小幅放大,资金这里是倾向看多的,因此今天不跌破5日均线的基础上会继续拿着。昨天在A股队也说过了,这里AISOC还可以盯着全志科技、恒玄科技等标的。
2.英可瑞(5月16日提的,至今+12.96%)作为这波新能源的领涨股,英可瑞不管是从涨幅还是从人气来看,都是绝对的核心,因此这里只要新能源继续活跃的话,这里就需要继续盯。昨天由于在队里把英可瑞的逻辑都说清楚了,因此这里队里的朋友基本上都跟上了,从盘面的走势来看,英可瑞短期已经偏离均线太远,今天是有调整的预期的,因此这里会采取高抛低吸的策略。今天会重点观察新能源能的走势,如果主线继续弱化的话,那么新能源大概率能继续发酵。
3.中国船舶(5月16日提,至今—0.11%)。作为中特估+军工向的领涨分支,船海向是需要盯的,此外从中国船舶昨天的调研也透露了下半年高架订单业绩将释放,因此中国船舶这里具备了业绩预期+低位的特征。昨天在队里说过了,中国船舶这里已经开始冲击上方31的强压力关口,一旦突破的话,短期将是一波上升趋势的开启,因此今天会重点看这里的走势,如果能继续放量走强的话,会暂时拿着,否则会先出来。
2.今天重点观察方向
一是半导体方向。从最近资J的偏好以及半导体的整体走来看,板块这里处于震荡筑底阶段,短期低点已经探明,因此接下来一波反弹的概率较大,这里优先选择存储芯片+自主可控端。今天跟踪:江波龙、联动科技
二是新能源方向。从盘面的反馈看,这里新能源领涨分支为充电桩++PET,.短期受益于ZC面的扶持,这些分支有望为新能源打出高度。昨天充电桩冲高回落小幅分歧,这里今天如果继续分歧是较好的买点。今天重点跟踪:深科技、双杰电气$中科蓝讯(SH688332)$$英可瑞(SZ300713)$$中国船舶(SH600150)$
(来源:A股大道哥的财富号 2023-05-17 07:15) [点击查看原文]
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