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九州一轨,目前在我的成本价基础上连跌三天,3天的跌幅接近20%,6天换手率85%左右,我们来看看九州一轨的基本业绩是不是有暴雷,再慢慢做决定。
从九州一轨的一季报来看,归母净利润-1467万元,对比22Q1来看下降100%,首先我们要看下这个变动的原因是什么。
我做了一个简表,从直观的财务数据上看,输入和毛利都是增长的。对比公司披露的各年第一季度的营收,除了2019年之外,没有那个年份第一季度的收入是超过2023年的,所以利润下降的原因不是业务原因。我们接着往下看就可以看出来,期间费用率占比上升了50%,尤其是管理费用,直接增加了1200万元。这个大概率是发行的一些没法抵减资本公积的费用,这些费用是一次性的费用,也只是影响第一季度报表。
那么从各年的季度盈利能力来看,22年上半年亏损1800万元,21年上半年盈利1120万元,对比22年下半年8219万元及21年下半年5649万元,我们很轻易可以看出,公司在上半年的业绩都是很惨的,加上今年上市的费用增加,评估下来公司23年上半年利润表不会很好看。但我们看全年业绩的话,还是没有那么悲观。
那么我们假设2023年和22年归母净利润一样的话,现在估值的PE大概是在37左右,如果考虑一定增长的话,大概也在30-40之间,那么和现在科创板平均市盈率47去比,还是在一个合理区间了。
这个票的盈利预测其实没必要做,国企的业绩都是由领导把握的,业绩不能不涨,底下人要靠这个增幅来拿奖金,业绩不能大涨,那样未来的压力就会很大。但是我们还是放一个国金证券做的估值来看下:
我不认为短期还会跌到14元左右,那么目前的价位已经是在国金证券的中位数附近了,所以对短期内的股价没有那么悲观。
最后总结一下:九州一轨肯定不能算的上一个很好的股票,目前量能也没有,也没有资金关注,一个一季报少了700万的利润就直接这么砸我也是没想到的。业绩肯定没有暴雷,可以再看看,还不需要止损的操作,至于主力怎么想,我也不知道了
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