公告日期：2022-12-31

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-066承德露露股份公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日收到深圳证券交易所出具的《关于对承德露露股份公司的关注函》（公司部关注函【2022】第467号，以下简称“《关注函》”）。公司收到《关注函》后高度重视，及时组织相关人员对《关注函》提及的有关问题进行了认真的核查及落实，现就《关注函》提出的问题答复如下：问题一：金融服务协议公告显示，2023年你公司及下属控股子公司在财务公司账户的日各类存款余额最高不超过人民币32亿元，相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行、遵循市场公允价格。请你公司：1、补充说明提高2023年日最高存款余额的原因，并结合公司发展规划、经营情况，论述该安排的合理性，是否有利于保障上市公司资金安全并提高资金使用效率；回复：公司作为中国植物蛋白饮料的开创者，坚持“引领植物饮品发展”的战略目标，聚焦产品研发、市场拓展及品牌推广等重点工作，致力于实现产品创新、品牌价值提升及市场份额进一步扩大。目前公司货币资金已远超25亿元。随着国家防疫政策的优化，消费将逐步恢复正常，公司未来将持续上市新产品，逐步扩大市场份额，实现经营业绩的收货款较为集中的特点，部分时间段内资金回笼较高，日最高货币资金可能达到32亿元甚至超过32亿元。鉴于开展其他对外投资理财业务风险较高，为实现效益的最大化，充分优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟提高在万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日最高存款余额，最大程度提高资金使用效率，根据公司资金使用情况，将剩余资金在财务公司进行定期存款，在保证资金的安全性、流动性的前提下，可获得持续、稳定、较其他商业银行有竞争力的存款收益，也可获得财务公司比其他商业银行更高效便捷的结算等服务。公司提高在财务公司日最高存款余额具有合理性。万向财务有限公司是经中国人民银行批准成立、中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构，严格遵守银保监和人民银行法律法规，坚守《企业集团财务公司管理办法》对财务公司的基本功能定位——以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，强化资金集中，提高资金资源配置效率和效益，降低交易成本，保障资金安全，不断提升金融服务实体经济质效。财务公司成立20年以来，一直保持稳健的资本充足率与盈利能力，拥有稳定、专业的服务团队和丰富的服务经验。截至2022年9月30日，财务公司总资产222.91亿元，净资产27.60亿元，营业收入1.80亿元，净利润1.54亿元。根据中国财务公司协会2022年11月公布的财务公司行业统计数据，万向财务有限公司本年流动性比例位列浙江10家财务公司中的第3位。近期人民银行绿色金融评价中，财务公司绿色金融总评位于全省178家法人金融机构中的第22名，位于全省同类型金融机构中的第2名。财务公司建立了《万向财务有限公司风险管理纲要》《万向财务有限公司合规管理办法》《万向财务有限公司资产风险分类实施办法》等操作管理及风险防范的制度措施，按照金融机构的风险管理要求对资金的使用进行管理，并接受银保监会及其派驻机构的日常监管。公司存放在财务公司的资金，属于正常存款业务，不存在潜在的限制性用途，公司可以根据经营需求自由支取资金。公司根据监管要求，为保障公司在财务公司存款的流动性、安全性，制订了《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》，并指定专门部门及人员持续收集财务公司相关信息，可提早发现问题采取措施、及时防范与控制风险；年终由会计师事务所对财务公司存贷款等金融业务出具专项说明意见。结合以往在财务公司的存款情况、财务公司内控与监管反馈意见，以及我公司的相关风险防范措施，我公司在财务公司的存款的安全性有保障。截至目前，未发生影响公司在财务公司资金安全性、流动性的情况，公司将存款存放在财务公司不存在影响公司正常经营的情况。2、根据本所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称“自律监管指引第7号”）第十九条的规定，补充披露存款利率范围。回复：公司在财务公司的存款利率范围为0.35%-2.15%，具体如下：存款类型 央行基准利率 其他商业银行挂牌 财务公司利率存款利率（一）活期存款 0……[点击查看PDF原文]

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