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大家好,我是曾书书
去年,每隔一段时间,我就持仓的标的发帖,和老铁们一起说下最新的动态,注意事项。
今年来,在持仓股交流上,频率降了很多。这几天,有老铁提醒我,要保持原来的节奏!!
介于此,我决定把这块跟的紧些。毕竟,和我持仓我交集的人也不少。
就从今天开始吧!!有啥想交流的话题,或个股,欢迎老铁们留言。
—————————————
在说具体个股前,瞅一眼,我今年在股市的盈亏情况吧。
截至,6.16收盘,今年内浮盈1.37%。跑输大盘,但跑赢72%的股民。
造成如此不堪业绩的原因,在于,我的重仓股今年表现很颓废,因为是长线布局,也没调整。
于是乎,就这样拖大腿了。
第一重仓标的,$洋河股份(SZ002304)$ (仓位42%),今年跌9.56%;第二重仓标的,招商银行+宁波银行(16%),分别跌8.94%,18.8%。
这3总计就占了58%的仓位,可见,我是个集中持仓,长线布局者。
另外的持仓股:分众传媒,东阿阿胶,金杯电工,汤臣倍健,双汇发展,指南针,劲仔食品……
这些标的,整体上贡献了正向收益。
布局的个股太多,今天就把前3重仓的,大致情况说一说吧。其余的个股,以后几天一一和老铁们交流。
第一、洋河股份
2023年春节旺季期间,白酒消费市场的火热令行业迎来短暂复苏,极大提振了行业信心。
但春节过后,白酒未能延续旺销势头,小幅回暖后快速转淡,需求仍显不足。
洋河股份最新消息:
今年周转及库存均有明显好转,年初以来库销比19%,较去年同期明显好转。
渠道调研反馈,梦6+、水晶梦积极发力宴席,增加返现红包投入,库存降至1.5-2个月,海天价盘小幅回升。
另外一则调研消息:
洋河的“550ml52度梦之蓝M6+”,在京东自营店的售价较建议零售价低了200元左右。
这两个消息,就是目前洋河面临的大致情况。
经济低迷,受影响最大的就是中部产品。对绝对高端的茅台,或走低端路线的牛栏山等,影响相对要小些。
在洋河股份这里,梦6+有点影响,海天动销表现相对较好。
洋河股份,今年一季度营收同比增长15.5%,净利润同比增长15.7%。(开门红)
最新机构一致预期,洋河股份2023-2025年净利润增速分别是18.7%,19%,17%。
当前,洋河股份的滚动市盈率21.5 ,动态市盈率9.5倍。
对应的绝对估值指标 PEG分别是1,0.85,0.8,在低估值内。
技术面上,K线在140元一线企稳了。说明市场对下半年的业绩预期,还是向好的。
第二,招商银行+宁波银行
招商银行,一季度净利息收入和手续费净收入同比变动1.74%和-12.6%。
手续费净收入情况:
财富管理手续费收入同比下降13.25%,其中代理保险、理财、基金、信托和证券交易等手续费收入均有不同幅度的下滑。
另外,除资产管理手续费收入同比增长2.65%外,托管业务、卡业务、结算和清算业务也均出现了不同幅度的下滑。
参考一组数据:
以基金成立日统计,2023年年初至今,公募基金市场合计发行基金产品514只,合并发行规模约为4405.91亿元,发行数量同比下降15.46%,发行规模同比下降15.74%。
这么个情况,可判断$招商银行(SH600036)$ 二季度的中收,还是继续不乐观的。
信贷上,二季度和一季度的信贷动态差不多,还是对公强,零售弱。这点,对以零售为主的招商银行来说,很不利。
最新机构一致预期,招商银行2023-2025年净利润增速分别是13%,13.6%,12.9% 。 预期倒是挺积极的
$宁波银行(SZ002142)$ ,面对的经济环境和招行一样,趋势变动上差不多。
但在经营节奏上,宁波银行要比招商银行更激进些,对应的业绩增速要更高。
今年一季度, 宁波银行营收+8.45% 净利润+15.35%。
最新一致预期,2023-2025年净利润增速17%,18%,18%。
各自的估值情况,宁波银行 市盈率7倍,招商银市盈率6倍。都在历史低位水平
从估值来看,不管是洋河股份,还是招行和宁波行,悲观情绪都已体现在股价上了。
持仓上,没一点压力。当然,加仓暂时也没计划。
六月份马上结束,半年报会逐步披露。
洋河股份,侧重关注动销,回款进度,合同负债情况。
招商银行,宁波银行这块,目前的情况,业绩增长次要关注,主要关于资产质量就行。毕竟,以他俩现在的估值,根本没把成长性算进去。
等中报出来,我们再对照财务报表仔细探讨吧。
一点记录,仅供交流。#加快发展新一代人工智能#
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裘书己昨天,参加老同学儿子的婚礼,见证场面喜庆活动五粮液是首选。不是年轻人不喝酒,喝酒要喝好酒。18台喝掉24瓶五粮液。
濮范早: 人均酒量66.66克
2023-06-19 07:04:47
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