- 新疆天业股票
- 金健米业股票
- 永鼎股份股票
- 中国医药股票
- 锦龙股份股票
- 航天晨光股票
- 云天化股票
- 中航资本股票
- 中国银行股票
- 光大银行股票
- 深赛格股票
- 隧道股份股票
- 国中水务股票
- 同仁堂股票
- 西部资源股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中色股份股票
- 复星医药股票
- 华丽家族股票
- 大唐电信股票
- 葛洲坝股票
- 中国建筑股票
- 宇通客车股票
- 飞乐音响股票
- 德赛电池股票
- 中集集团股票
- 振华科技股票
- 时代新材股票
- 招商银行股票
- 中国高科股票
- 科达股份股票
- 抚顺特钢股票
- 西部矿业股票
- 中国中铁股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 华东科技股票
- 华发股份股票
- 中联重科股票
- 精达股份股票
- 东风科技股票
- 罗牛山股票
- 京东方A股票
- 士兰微股票
- 天坛生物股票
- 万向钱潮股票
- 哈药股份股票
- 四环生物股票
- 丰原药业股票
- 中金岭南股票
- 新五丰股票
- 新安股份股票
- 福耀玻璃股票
- 维维股份股票
- 苏州高新股票
- 浙大网新股票
- 哈投股份股票
- 中金黄金股票
- 浦发银行股票
【转】新的顺周期:面板周期反转昨日彩虹股份公告上半年业绩预告,二季度扭亏为盈,催
【转】新的顺周期:面板周期反转
昨日彩虹股份公告上半年业绩预告,二季度扭亏为盈,催化全球显示面板行业周期反转,TCL科技/京东方A迎来利好。
1、彩虹中报业绩预告虽然亏损,但与2020年四季度业绩一致,属于业绩反转大利好。
2020年彩虹年报虽然亏损,但四季度单季盈利8亿,催化2020年11月彩虹从4元平台涨至2021年3月13.4元。
注意,2020至2021年周期32寸面板是周期领头羊,彩虹仅1条8.6代线只切TV面板,业绩弹性与32寸面板符合度最高。
现在彩虹虽然增加了玻璃基板业务,但仍在培育期,所以业绩还是看唯一的1条8.6代线。
因此,彩虹2023年中报虽然预亏,但半年报较一季报亏损幅度减少,二季度实现2亿不到的利润,意味着面板大周期反转业绩信号确立,将催化各有2条10.5代线的华星京东方业绩反转启动。
2、我们跟踪外资数据,可以发现TCL科技彩虹京东方清晰的规律,6月26日TCL科技定增股流通之日起,外资第二次大规模V型建仓,昨日TCL科技外资净买入1.7亿元暨4012万股,累计持股10.5亿股暨5.8%。
彩虹同期外资也是净买入为主,上周涨停日外资净买入最多,彩虹涨停催化因素是Omdai谢勤益在前一天指出下半年彩虹有较高产线购并概率,我们结合外资买卖数据,可以发现彩虹启动的催化因素,购并因素大于业绩弹性因素,这个规律可以梳理外资买卖数据得出。
所以,面板周期龙头还是京东方A/TCL科技,这波周期彩虹购并估值弹性更高。
3、彩虹中报业绩预告出炉之后,不必担忧京东方华星业绩反转趋势,因为后两者各拥有2条10.5代线,3月至今面板周期领头羊是65寸以上TV面板,京东方华星优势大于彩虹,所以二季度两者大概率会出现业绩反转,唯一不确定的是盈利绝对值。
彩虹二季度预估盈利是5月和6月,7月4日TCL科技投资者内部交流活动也提及5月华星实现扭亏,所以京东方华星中报关键数据是6月单月利润数据,理论上讲6月单月利润弹性华星最值得期待,因为华星65寸以上TV面板销售额占比60%,是全球最高的。
我们再看外资数据,当5月末和6月末,外资两次启动净买入V型拐点数据周期,TCL科技外资持股数暨比例,1个月内已接近翻倍,京东方同期外资持股数据走平。
彩虹外资持股数据增幅介于两者之间,根据数据曲线规律,显然三季度TCL科技是面板股龙头,背后估值因素应该是6月暨三季度华星业绩弹性优先。
彩虹中报业绩预告超预期利好,将催化京东方A/TCL科技启动,三季度TCL科技是面板周期龙头。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
-
-
-
-
-
芮宫畜市场研究公司Omdia最新数据显示,2022年全球电视出货量为2.03亿台,比前一年的2.13亿台下降了4.8%。其中,出货量前五名分别是三星(19.6%)、TCL(11.7%)、LG(11.69%)、海信(10.5%)、小米(6.2%)。 市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)最新数据显示,2023年一季度,全球电视出货总量达4625万台,同比减少5.2%,该出货量已降至2009年同期最低值。以出货价格为准,三星电子的市场占有率达32.1%,位列第一;LG电子市场占有率为17.1%,位列第二;中国品牌TCL与海信分别以9.9%和9.3%的市场占有率位列第三、四位。 据TrendForce集邦咨询预估,2023年第二季度,全球电视机出货量将达到4663万台,环比增长7.5%,同比增长2%。这主要是因为中国品牌在618电商大促期间备货强劲,以及部分中国品牌在海外市场的销售优于预期。 展望第三季度,TrendForce集邦咨询表示,由于即将迎来第三季度旺季备货高峰,预估全球电视机出货量将环比增长13.5%,约为5292万台。2023-07-16 05:33:28
-
-
-
-
-
袁卷字群创、友达6月营收向好,2023年G5及以上LCD面板供需偏紧俏 群创6月营收193.48亿新台币(YoY +0.3%, MoM +3.4%),Q2营收551亿新台币(YoY -4.9%, QoQ +20.8%);友达6月营收229.5亿新台币(YoY +10.9%, MoM +5.3%),Q2营收633亿新台币(YoY +0.7%, QoQ +23.7%)。根据TrendForce,面板厂制定2023年下半年扭亏为盈的目标,严谨控管生产水位,维持按需生产的策略;TrendForce预计2023年G5及以上LCD面板供需比为2.1%,低于供需平衡的3%-5%区间,整体市场供给紧俏。面板行业进入景气度温和上行的新阶段,我们继续推荐京东方A、TCL科技等面板产业链企业。2023-07-18 01:41:17
-
快速回复
- 1 京东方A已离场(京东方A000725)
- 2 京东方A,即将开启新一轮拉升!(京东方A000725)
- 3 解套就清仓,不然会浪费今年的牛市!(京东方A000725)
- 4 京东方新建8.6代生产线要投六百多亿,成都注册资金已到位380亿,那么注资的钱地(京东方A000725)
- 5 未来,随着华为全系列终端产品销量的大幅提升,叠加京东方产线折旧金额的逐步走低,预(京东方A000725)
- 6 又要到四快了,一个小波段又要准备结束了,京东方A在这轮大跌真是避风港呀。京东方A(京东方A000725)
- 7 京东方在柔性屏上最早上线,至今7年,辛辛苦苦与韩国竞争,结果刚刚看到希望就被后来
- 8 希望今日能继续收割韭菜样京东方小庄家的肥嫩小韭菜,哈哈!
- 9 艰难的时光最磨练人市场空头肆虐,特别是跌得非常疯狂的时候很多人会说:早就应该空仓
- 10 京东方投资630亿,一是为了追三星,现在只与三星差几个月了,二是防止字母追上。6
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧