昨天，行情再次分化。

新能源大反弹，涨了5.19%。

但TMT却是跌的，电子跌了0.51%、传媒跌了0.61%、计算机跌了1.49%。

所以，你懂的，我们又可以总结一波基金经理的调仓了。

01

减仓新能源的基金经理

其实4月份总结过一次，

https://mp.weixin.qq.com/s/_fsk5r-TOz_RO8O45sQ2Og

韩广哲、李游、孙迪是有大幅减仓新能源的。

4月26日，也是新能源大涨的一天，中证新能涨了5.22%。

但这3位重仓新能源的基金经理，

韩广哲管的“金鹰时代先锋”，预估上涨2.21%，实际却是下跌4.56%。

李游管的“创金合信工业周期精选”，预估上涨3.13%，实际只涨了0.55%。

孙迪管的“广发先进制造”，预估上涨7.99%，实际只涨了3.04%。

昨天如何呢？

估算误差依然很大，

2个月过去了，3位基金经理还是没把新能源仓位加回来。

其他可能减仓新能源的基金经理还有这些：

于洋（财通资管）、唐雷（东方阿尔法）、吴昊（方正富邦）、郑澄然（广发基金）、范庭芳（海富通）、盖俊龙（红土创新）、陈龙（华宝基金）、茅炜（南方基金）、王博（南方基金）、曾国富（信达澳亚）、方健（银华基金）、孙浩中（中保信诚）、张少华（中银证券）...

昨天的实际涨幅都比预估涨幅低了2个点以上，基金经理可能减仓新能源了。

这其中，变化比较大的是这几位：

（1）唐雷

唐雷的管理规模是75亿，管的3只基金都重仓新能源。

以东方阿尔法优势产业为例，一季度十大重仓股中有8只是新能源。

昨天，在新能源大涨5%的背景下，这只基金却跌了0.57%，估算误差达到了5.16%。

毫无疑问，唐雷应该已经砍了不少新能源仓位。

再和4月26日的估算误差对比下，

当时的误差只有0.55%，唐雷大概率是在那之后才减仓的新能源。

（2）冯明远

冯明远也有可能减仓新能源了，

4月26日的时候，他管的几只基金估算误差只有0.2%，但昨天都放大到了1.9%。

再看看他一季报中的表述：

TMT板块的部分公司蹭到了人工智能和数字经济的概念，半导体和制造业正在经历触底反弹的复苏，再加上市场整体逐步回暖，也会产生一定的正面效应。

对TMT的看好溢于言表，不排除他把部分仓位转移到了TMT上的可能。

（3）郑澄然

郑澄然就有点迷了，

他管的2只基金：广发鑫享、广发新能源精选，估算误差较4月26日明显变大，有可能像冯明远那样减仓新能源了。

但另一只基金，广发成长新动能，估算误差却从5.21%缩小到了-0.3%，是加仓新能源的信号，不知道咋判断。

不过看几只基金昨日估算误差的话，不用怀疑，郑澄然现在依然重仓新能源。

一季报中，郑澄然说：

“TMT景气仍在底部，但AI的颠覆式创新带来了大级别的产业趋势”，

“上游硅料、碳酸锂降价后，新能源的景气度或能够持续，再加上估值也回落到了过去5年的最低水平，具备长期投资价值，仍然会坚守新能源”。

也就是说，

郑澄然认为TMT有机会，但新能源也不差，他的选择还是坚守新能源。

（4）崔宸龙

还有崔宸龙，

4月26日，他的估算误差也挺大的。

再加上一季报中他又说：

“如果说以锂电、光伏为代表的新能源产业是这个时代硬科技的代表，那么以 ChatGPT 等为代表的技术则是“软科技”的核心”，

“积极拥抱这个伟大的时代，积极投身于跨时代的科技浪潮中”。

我们当时还怀疑过他是不是也减仓新能源了。

但从昨天的估算误差来看，有所缩小，不知道是不是又回补了部分新能源仓位。

当然，既然是估算，那就不可能百分百准确，也可能是算法的问题，真实情况还要等到二季报公布后才知道。

其他几位重仓新能源的基金经理中，

施成的估算误差一直很小，持仓变化不大。

姚志鹏，估算误差也不大，持仓稳定。

在规模超过40亿，去年底新能源仓位超过35%的主动基金中，也只有刚刚提到的崔宸龙、郑澄然、茅炜、唐雷等估算误差大一些，仓位可能有所调整。

总的来说，

大部分新能源基金的持仓还是稳定的，并没有出现大规模调仓的现象。

02

加仓新能源的基金经理

再来说说可能加仓新能源的基金，懒猫也筛了下。

这是筛选条件：

基金是主动基金，且规模超过1亿；

昨日涨幅超过1.5%，估算误差小于-1%；

符合条件的名单在这里：

（1）几只新能源基金，国寿安保低碳经济、华夏成长精选、中邮能源革新、华夏蓝筹核心，可能加仓新能源了。

这其中，名气最大的应该是李彦管的华夏蓝筹核心，规模也不小，25个亿。

虽然按行业分，去年底，电力设备及新能源的仓位只有22.38%，但这只基金拿了不少上游的材料，行业分类上属于化工、有色行业。

看十大权重股的话，有9只都和新能源有关，纯正的新能源主题基金。

一季报中，李彦也说看好新能源，

“重仓的动力电池、海上风电、电动智能汽车零部件基本面已经触底，处于底部区间，同时也观察到了一系列积极变化”。

（2）陈雷、翟相栋、祝建辉、唐晓斌、陈涛、李德辉，也可能加仓新能源了。

1）陈雷、翟相栋加仓的迹象特别明显，昨日净值估算误差在2个点左右，基金实际涨幅在3个点左右。

两人中，翟相栋是一颗冉冉崛起的新星，

招商优势企业，今年已经涨了56.49%，同类排名第6。

从持仓上来看，

一季度，翟相栋大幅加仓TMT，抓住了一波机会，十大重仓股中有6只涨幅都在50%以上。

看行情的话，

招商优势企业和TMT50的涨跌基本同步，但超额收益明显。

这是翟相栋今年收益高的主要原因：踩对了TMT风口 + 选股能力强。

再进一步，

其实直到这几天，招商优势企业才跟上新能源的涨跌节奏，也就是说翟相栋可能就是前几天才加仓的新能源。

2）值得一提的是，翟相栋、陈涛、李德辉还是从热闹的TMT上切过来的。

陈涛，上次说过了，

一季报中已经承认：减仓TMT，加仓新能源。

李德辉也在一季报中提了新能源，

“AI处于变革的前夜，很多公司能见度不高，要选那些看得清、能落地、有卡位优势的公司”，

“新能源今年面临的风险是价格战和行业洗牌，但他看好壁垒较高的电池企业”。

翟相栋没在一季报中提新能源，不知道二季报中会咋说。

03

做个总结，

（1）大部分重仓新能源的基金经理都还在坚守，仓位也比较稳定。

（2）也有部分基金经理可能减仓，或“清仓”新能源了，其中不乏明星基金经理，比如冯明远、孙迪、唐雷、李游、韩广哲...

（3）也有跨界过来抄底新能源的基金经理，甚至是从大火的TMT领域跨过来的，比如陈涛、翟相栋、李德辉...

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。

@@天天精华君

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（来源：懒猫的丰收日的财富号 2023-06-16 18:29） [点击查看原文]

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