光伏、TMT都回来了，科创50配置价值如何？

奚拓

(发表于: 中芯国际股吧更新时间: 2023-07-23 09:32:23)

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光伏、TMT都回来了，科创50配置价值如何？

上半年的A股只剩下9个交易日，大家今年的收成都如何？是还在因为重仓新能源、医药而泪流满面，还是因为重仓AI赚得盆满钵满？

从年内主要宽基指数的收益率来看，截至6月15日，科创50以7.70%领涨，中证1000、中证500等小盘代表指数位列其后。而代表大盘蓝筹的沪深300、上证50表现欠佳，创业板指在近期反弹后年内仍下跌4.65%，跟海外成长宽基指数相比只能说一个天上一个地下。

从今年涨得比较好的一级行业来看，TMT相关行业（通信、计算机、传媒、电子）收益率虽然有所缩水，但是依旧领跑，这也是科创50能逆势领涨的主因。而近期TMT板块再度起舞，前期一直阴跌的光伏板块在周四也强势反弹，目前对于科创50的配置价值其实还是继续重视起来。

并且从宏大叙事的角度来看，房地产经济支柱难以维系，哪怕目前房贷利率已经是近10年低点，但由于大家收入下降，加上房地产投资属性大幅降温，民众对于置业还是兴趣不高，5月份全国楼市的量价情况都比较低迷。那么，寻找新的增长点就十分关键。虽然国内GPT产品尚不成熟，但是数字经济这条主线下，无论是信创，还是芯片的国产替代，都是近几年为数不多有望创造增量的赛道之一，投资科创50这类宽基指数，实际上就是在投资未来几年国内经济结构的优化，硬科技相比躺在病房里的房地产板块，无论是胜率还是赔率都要更加可观一些。

因此，我对于科创50ETF易方达（588080）还是比较乐观的，碰到大跌甚至会更兴奋！相信后半年经济回温，AI主线还有望复刻年初的高光时刻，至于短期一两天的小幅波动，反而是不用太过在意的。#汽车连续活跃你看好哪类车？##你后悔过没有及时止盈吗？#

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