1-1募集说明书(申报稿)(北京京能热力股份有限公司)

骆注柏

(发表于: 华通热力股吧更新时间: 2023-07-28 13:42:27)

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1-1募集说明书(申报稿)(北京京能热力股份有限公司)

公告日期：2023-07-14

证券代码：002893 证券简称：京能热力北京京能热力股份有限公司Beijing Jingneng Thermal Co.,Ltd.（北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路1508号）二〇二三年七月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。重大事项提示公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险。一、应收账款无法收回影响经营业绩风险公司主要从事热力供应服务，应收账款主要为应收用热人供暖费、政府下发的燃料补贴。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 27,460.35 万元、26,360.42 万元、29,802.24 万元和 38,995.99 万元，占各期末总资产的比例分别为12.51%、12.79%、14.39%和 20.44%，坏账准备金额分别为 11,951.68 万元、12,730.93 万元、14,799.31 万元和 15,222.44 万元，坏账准备计提比例分别为30.32%、32.57%、33.18%和 28.08%，应收账款坏账准备计提比例总体保持稳定。因供热行业存在一定特殊性，属于基础民生行业，对于短期内未交供暖费的用热人不能强制停暖。同时受经济下行压力影响，用热人缴费不及时，公司形成一定金额的应收账款。公司存在应收账款无法按期收回、大额计提坏账而影响经营业绩的风险。二、其他应收款无法收回影响经营业绩风险报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 5,851.12 万元、5,444.14万元、16,038.03 万元和 14,844.96 万元，占各期末总资产的比例分别为 2.67%、2.64%、7.74%和 7.78%，坏账准备金额分别为 1,185.64 万元、1,551.60 万元、1,811.60 万元和 1,949.24 万元。截至本募集说明书出具日，公司其他应收款主要构成如下：（1）华意龙达因与北京富邦美泰商业管理有限公司（以下简称“富邦美泰”）终止合作，富邦美泰应返还 2,900 万元项目合作保证金和预付账款。截至 2023 年 5 月 31 日，公司已计提坏账 227.65 万元；（2）因对外转让原子公司沈阳剑苑 100%股权而形成应收吉林省中懋建设工程有限公司（以下简称“吉林中懋”）550 万元股权转让款和应收沈阳剑苑 1,224.54 万元借款及利息。截至 2023 年 5 月 31 日，公司对吉林中懋应收款项已计提坏账 28.79 万元，对沈阳剑苑应收款项已计提坏账64.11 万元；（3）因对外转让参股企业世纪美泰 9.5127%的股权而形成应收白桂明 713 万元股权转让款。截至 2023 年 5 月 31 日，公司已计提坏账 37.33 万元；（4）因对外转让原二级子公司龙达文化 100%股权形成被动性财务资助3,449.91 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，公司已计提坏账 71.40 万元；（5）因对外转让原参股合伙企业凯旋易细 16.6667%的合伙份额而形成应收杨东红 500万元股权转让款。截至 2023 年 5 月 31 日，公司已计提坏账 26.18 万元；（6）公司为王府大社区提供锅炉安装及供暖服务，王府物业未按约付款形成其他应收款 1,468.68 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，公司已计提坏账 478.68 万……[点击查看PDF原文]

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冯公

出完货了，继续地板

2023-07-14 15:22:15
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通曲奚

什么意思翻译一下

关又：看不懂一律按重大利空处理就好了

2023-07-14 15:24:36
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桓决况

连续五个跌停先

童奴：不会说人话，就闭嘴

经仟畔：有人想钱人就疯了，烂人

2023-07-14 15:24:37
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后支柁

这票要碎了周一挂跌停抢跑吧 NND

2023-07-14 15:34:36
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程圃彦

我可以理解为，自己减持，还要再发股票，这是把别人都当吗，啊？

唐畏烟：发股票主体是京能集团，减持的是他个人，还是半年前就说了的减持

2023-07-14 15:37:41
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阚甚两

一边解禁减持，一边募集资金，狗子会玩

2023-07-14 15:48:48
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锺久

周一我要砸盘，这狗公司就是个！

2023-07-14 16:05:57
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晁牲闪

5月份两个股东说减持10%，那可是2000万股啊靠，才减了1%，之前都没注意

尚迅：肯定减持啊，大股东增发不利于中股东，利益稀释了

2023-07-14 16:12:05
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夏东

科代表来一下

2023-07-14 16:14:07
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步眉吟

实控人变更，增发股票可以理解为新实控人注资了4.2个多亿，自己理解利好还是利空

须处姜：我是韭菜，我真不知道[哭]

能剪：利空吧

昝校京：应该利空，大利空。钱进了公司腰包，股票进了股市，稀释。应该是这么理解的

万拒负：当然是利好！

2023-07-14 16:22:41
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方两

这个消息11号同花顺公告就已经发布了

2023-07-14 16:34:39
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沈峙

再来5个跌停，不过分吧

沙匙：起码500个跌停

2023-07-14 17:06:16
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蒯宿竹

和南方精公一样杀猪盘

2023-07-14 18:52:36
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高况

属于特大利好！发行对象是控股股东京能集团，好处一：上市公司获得更多的资金去发展主营业务，有助于提升公司的盈利能力和市场竞争力，从而推动股价上涨。好处二：因发行对象京能集团实际控制人是北京国资委，发行后国有资本持股更多了，更有利于利用国有资源优势。下周一数板开始，一个赞一个板！

游丈丁：你怎么也不看看增发价何来的自信

苍洛付：做任何事情战略永远大于战术

滕壮娘：分析个毛，下跌就是利空。

通存：下跌是因为小股东减持，募集是周五收盘后发出的（利好），先跌后涨，把握好情绪周期！

冉悟斌： [大笑][大笑]

薛津豆：笑死他估计被套傻了[大笑][大笑][韭菜][韭菜]

何七畔：看看郑州煤电2020年11.26的走势

燕沃局：哈哈哈，主力跑光了，还在刻舟求剑分析，京能就是大连跟风，郑州当年是龙头，比个毛？难怪你会亏钱。留点钱给家人改善一下生活吧

2023-07-14 23:30:49
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越品舶

电力和这股有什么关系啊，大热天的来供热？？

姚孝劬：看看昨天的投资者互动：答：您好，公司供冷项目运营正常，目前公司供冷项目执行市场调节价格机制，由供需双方协商确定，公司将根据企业会计准则、公司会计政策相关规定确认具体收入。公司2023年半年度报告预约披露日期为2023年8月31日，请您届时参阅公司相关公告，感谢您对公司的关注。

瞿谷巳：供热公司也可以供冷

2023-07-15 01:34:36
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吉梅角

都看空挺好，地板我来支持你！

2023-07-15 11:49:29
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闻是

平仓风险

2023-07-15 12:21:14
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许年

大热天百年不遇，公司有供冷设备及技术，加上国资入场控股，本具有很大题材想象空间！基本面优秀走成这样不解？

2023-07-15 12:45:15
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何央

起码还有一两个地板吧

2023-07-15 19:29:07
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瞿束

供热它是有些技术含量的，供冷这个有没有想象空间呢？我记得山东济南有公司供冷的。

2023-07-15 20:58:38
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