公告日期：2023-07-14

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-056债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司关于“万顺转债”2023 年付息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：（一）万顺转债（债券代码：123012）将于 2023 年 7 月 20 日按面值支付第五年利息，每 10 张万顺转债（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。（二）债权登记日：2023 年 7 月 19 日（三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年7 月 20 日至 2023年 7 月 19 日，票面利率为 1.80%（四）付息日：2023 年 7 月 20 日（五）除息日：2023 年 7 月 20 日（六）万顺转债本次付息的债权登记日为 2023 年7 月 19 日，凡在 2023年 7 月 19 日（含）前买入并持有万顺转债的投资者享有本次派发的利息。2023 年 7 月 19 日卖出万顺转债的投资者不享有本次派发的利息。（七）下一年度的票面利率：2.00%（八）下一付息期起息日：2023 年 7 月 20 日汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月20 日公开发行的万顺转债将于 2023 年 7 月 20 日支付自 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19 日期间的利息。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、万顺转债基本情况（一）简称：万顺转债（二）代码：123012（三）发行量：人民币 95,000 万元（950 万张）（四）上市量：人民币 95,000 万元（950 万张）（五）上市时间：2018 年 8 月 29 日（六）存续的起止日期：2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日（七）转股期的起止日期：2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日（八）利息：票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。（九）付息的期限和方式采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次付息是万顺转债第五年付息，期间为 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19日，票面利率为 1.80%。1、年利息计算年利息指万顺转债持有人按持有的票面总金额自发行首日起每满一年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指万顺转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的万顺转债总金额；i：可转债当年票面利率。2、付息方式（1）采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为发行首日。（2）付息日：每年的付息日为自发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的万顺转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）万顺转债持有人所获得利息收入的应付税项由万顺转债持有人承担。（十）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）（十一）保荐机构、主承销商：民生证券股份有限公司（十二）担保情况：万顺转债未提供担保。（十三）信用级别及资信评估机构根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2023 年 6 月 7 日出具的《汕头万顺新材集团股份有限公司及其发行的万顺转债与万顺转 2 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）10008……[点击查看PDF原文]

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