公告日期：2023-06-20

股票简称：金贵银业 股票代码：002716债券简称：14 金贵债 债券代码：112231郴州市金贵银业股份有限公司2014 年公司债券受托管理事务报告（2022 年度）债券受托管理人中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号2023 年 6 月声 明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》《郴州市金贵银业股份有限公司 2022 年年度报告》《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。目 录声 明 ...... 2目 录 ...... 3第一章 本期债券基本情况及债券受托管理人职责履行情况 ...... 4第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ...... 11第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 16第五章 债券持有人会议召开情况...... 18第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券的本息偿付情况...... 19第七章 发行人偿债意愿和能力分析...... 23第八章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 26第十章 本期债券重大事项...... 27第一章 本期债券基本情况及债券受托管理人职责履行情况一、发行人名称中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.二、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1029号文核准，发行人获准发行不超过 7 亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限公司2014 年公司债券（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）发行总额为人民币 7亿元。三、本期债券的主要条款1、本期债券的名称及代码郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券。债券简称为“14 金贵债”，债券代码为“112231”。2、本期债券的发行规模本期债券发行规模为人民币 7 亿元。3、本期债券的票面金额本期债券每张票面金额为 100 元。4、发行价格本期债券按面值平价发行。5、债券期限本期公司债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。7、债券利率本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定……[点击查看PDF原文]

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