公告日期：2023-06-20

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-044嘉寓控股股份公司关于对深圳证券交易所 2022 年年报二次问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年 5 月 30 日，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公司的年报问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第 274 号），公司董事会收到后高度重视并对问题进行了认真梳理分析，现将问题回复公告如下：1.回函显示，你公司合同资产前十大项目期末余额合计 1.96 亿元，占全部合同资产期末余额的 14.65%，已计提减值准备 0.36 亿元。多个项目客户存在被列为失信被执行人情况，且部分客户已被申请破产重整，但你公司仍参照一年期应收账款预期信用损失率（约 5%）计提减值准备。从单个项目看，台州天盛中心幕墙工程项目客户为台州天盛置业有限公司（以下简称“台州天盛”），项目合同于 2017年 5 月 18 日签订，约定于 2019 年 6 月 8 日完工，项目完工进度为 72%，合同资产期末余额 5,542.02 万元，累计计提减值准备 271.56 万元，该项目已完工未结算的原因系合同范围变更、结算进度放缓。盛京金融广场幕墙 B1 标段工程项目客户为辽宁京丰置业有限公司（以下简称“辽宁京丰”），项目合同于 2018 年 11 月 27 日签订，约定完工日期为 2019 年 7 月 31 日，项目完工进度为 70%，合同资产期末余额 1,384.67 万元，累计计提减值准备 67.85 万元。沈阳东北总部基地二期 12、15 区门窗幕墙、斜屋面工程项目客户为沈阳东北总部基地开发建设有限公司（以下简称“总部基地”），项目合同于 2011 年 8 月 16 日签订，完工进度为 99%，合同资产期末余额 1,167.47 万元，累计计提减值准备 57.21 万元，该项目未办理结算，你公司已起诉。根据公开资料，台州天盛、辽宁京丰、总部基地均是失信被执行人且被限制高消费，2022 年均存在多个终本案件，台州天盛已于 2022 年被申请破产重整。（1）请分别列示截至 2022 年末你公司对台州天盛、辽宁京丰、总部基地全部业务往来涉及的应收款项、合同资产、合同履约成本合计期末余额、累计计提减值准备情况。回复：截至 2022 年末公司对台州天盛、辽宁京丰、总部基地的相关数据如下表所示：客户名称 应收账款（万元） 合同资产（万元） 合同履约成本（万元） 累计计提减值（万元）台州天盛 296.18 5,542.02 1,497.53 271.56辽宁京丰 0.00 1,384.67 219.01 67.85沈阳东北总部基地 32.28 1,167.47 35.57 57.21（2）请说明台州天盛中心幕墙工程项目合同范围变更的具体时间及内容、前述变更对项目进度及结算的影响程度，并结合该项目 2020 年至 2022 年每年的施工及结算进展情况、收入确认及成本结转情况、回款情况、客户经营及资信变化情况，进一步说明该项目是否处于长期停滞未结算状态，在该客户已被列为失信被执行人且限制高消费、存在多个因没有可供执行财产而裁定终止执行程序的案件、已被申请破产重整的背景下，你公司判断该客户不存在违约迹象的原因，你公司仍将其列为正常类合同资产的原因及合理性，是否存在减值准备计提不充分的情形。回复： 截至 2022 年底天盛项目的施工进度、营业收入等数据如下表所示：当年施工 营业收入 营业成本 合同资产 合同履约成本 合同履约 应收账款 当年结算 当年回款年度 进度 (万元） （万元） 余额（万 余额（万元） 成本发生 余额（万 （万元） （万元）元） 额……[点击查看PDF原文]

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