公告日期：2023-07-08

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-038南威软件股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司（简称“北方科技集团”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。●本次担保是否有反担保：无。●对外担保逾期的累计数量：0。一、本次担保情况概述（一）担保基本情况公司于 2023 年 7 月 7 日与兴业银行股份有限公司北京总部基地支行签署了《最高额保证合同》及《额度授信合同》，公司为北方科技集团向兴业银行股份有限公司北京总部基地支行（以下简称“兴业银行”）申请 5,000 万元的综合授信敞口额度提供人民币 2,000 万元的连带责任保证。（二）已履行的审议程序公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十八次，审议通过了《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为北方科技集团向兴业银行申请不超过 5,000 万元的综合授信敞口额度提供担保，担保额度有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对北方科技集团的担保余额为 0 万元，可用担保额度为 2,000 万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。二、被担保人基本情况1、公司名称：南威北方科技集团有限责任公司2、统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室4、法定代表人：吴志雄5、注册资本：50,000 万元人民币6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）7、与公司关系：公司直接持有北方科技集团 100%股权。北方科技集团现有股东结构如下：公司名称 股东名称或姓名 持股比例南威北方科技集团有限责任公司 南威软件股份有限公司 100.00%8、被担保人最近一年又一期的财务数据单位：人民币 万元科目 2022 年 12 月 31 日（经审计）2023 年 3 月 31 日（未经审计）总资产 17,167.97 54,623.94负债总额 15,775.59 24,931.58其中：银行贷款总额 0 0流动负债总额 12,411.96 21,408.03净资产 1,392.38 29,692.35科目 2022 年（经审计） 截至 2023 年 3 月 31 日（未经……[点击查看PDF原文]

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