公告日期：2023-06-22

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-034国机重型装备集团股份有限公司关于上海证券交易所2022年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国机重型装备集团股份有限公司（以下简称 “国机重装”或“公司”）于2023 年 5 月 31 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于国机重型装备集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】0633 号，以下简称《工作函》）。公司对《工作函》高度重视，积极组织对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《工作函》相关问题回复如下：1.关于预付款项。年报显示，公司 2022 年年末预付款项期末余额为 16.56亿元，占期末净资产的 12.34%。请公司：（1）分业务类型，补充披露对应预付款项的主要交易对手方、交易背景、对应产品、交易金额、结算方式、账龄、实际预付比例、相关资产或服务预计交付时间等；（2）结合业务类型、行业惯例及相关产品是否为标准品等情况，说明预付款项较往年大幅增长的原因及合理性。公司回复：（1）分业务类型，补充披露对应预付款项的主要交易对手方、交易背景、对应产品、交易金额、结算方式、账龄、实际预付比例、相关资产或服务预计交付时间等。公司主要从事机械装备制造、设备总包、工程承包、贸易与服务等业务，2022年末预付款项期末净额为 16.56 亿元。①2020 年末、2021 年末、2022 年末机械装备制造业务预付款项余额分别为3.23 亿元、3.93 亿元、4.1 亿元。公司对 2022 年末预付款项余额进行了梳理，前三大预付款项情况如下：金额单位：亿元人民币对应 结算 年末预 实际 相关资产或交易对手方 交易背景 产品 交易金额 方式 付款项 账龄 预付 服务预计交余额 比例 付时间太原重工股份有限公 热连轧生产线 油膜 1.09 承兑 0.58 3 年以 53% 6 个月以上司 所需配套件 轴承 汇票 内 陆续交货国网四川省电力公司 生产用能源采 电力 电汇 0.42 2 个月 100% 次月德阳供电公司 购 按实际使 付款 以内中国石油天然气股份 用情况进有限公司天然气销售 生产用能源采 天然 行结算 电汇 0.34 2 个月 100% 次月川渝分公司成都销售 购 气 付款 以内部注：太原重工股份有限公司预付款项余额账龄 2-3 年的仅占 4.3%，主要是受下游企业项目暂停影响，对应的油膜轴承采购暂停。②2020 年末、2021 年末、2022 年末设备总包业务预付款项余额分别为 4.31亿元、6.25 亿元和 7.18 亿元。公司设备总包业务主要是大型设备工程总承包，项目内容主要涵盖土建设计、设备设计、设备制造、土建施工、设备安装、设备调试、组织设备的试生产等一系列流程，存在单体设备金额大、周期长的特点。公司主要负责总承包项目的设计任务，分体设备及零部件均为外协制造，因此预付款项余额较大。公司对 2022 年末预付款项余额进行了梳理，……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。