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我是业余炒股的陈科长,我正在磨炼自己“重仓长期持有”的定力。$欧普康视(SZ300595)$ $通策医疗(SH600763)$ $爱尔眼科(SZ300015)$
这是我2023年关于欧普康视的第19篇专栏文章。至2023年6月21日,我持有的欧普康视等医药赛道股的仓位不变,上一篇文章发表后至今无任何操作,因为我的操作计划就是持有不动。
下面分享一些看法。
一、放下幻想、认清现实1:我觉得中期内(1年左右)医药赛道不会有反弹,主力也不会拉医药赛道。
二、放下幻想、认清现实2:我觉得国内的经济环境两年内都不会有好转的可能性。
三、欧普康视和其他几个代表板块和个股情况的对比(比惨)。
四、判断欧普康视是否值得持有的唯一标准还是业绩。
五、3年内欧普康视难有大涨的可能,5年的话我不清楚。
一、放下幻想、认清现实1:我觉得中期内(1年左右)医药赛道不会有反弹,主力也不会拉医药赛道。
非常抱歉,我是一个现实主义者,我不会打鸡血、心理按摩以及无脑唱和给自己壮胆。尽管我选择长期持有欧普康视,但是我从来没有幻想,从来都认清现实。尤其是到了2023年6月份这一刻,我想再次重申我对于现实的判断:中期内(1年左右)医药赛道不会有反弹,主力也不会拉医药。
让我来预判以下医药赛道股的持有者们在想什么,我觉得这个全网都能猜得到:山顶被套的、抄底被套的、反正各种在医药里面被套的、尚未割肉的,以及27元左右大胆抄底的,现在想的都是只要再来一点反弹,赶紧跑。我相信这个答案很清楚。所以资金也明白,不可能会进场买医药的,谁买进来,一定是从割肉的、反弹割肉的那些人里面手里接货,货多了去,目测只要在30元以上的,被套的筹码实在太多了。
只要外部环境没有根本性好转,资金不可能傻到进场来买医药。你想一下如果你现在有钱,你买啥不行?只要没有那么多的套牢筹码,你怎么买都不用太担心套牢的筹码往下砸。所以啊,持有医药的朋友们,放下幻想、认清现实。至于是继续持有,割肉,还是幻想反弹割肉,那是每个人自己的选择了。
前阵子看到一个博主的视频,他说到现在还有人来问医药,问中国中兔(这里我用个错别字)什么时候能够起来,他说只要还有人来问,这票就绝对没戏,全是后面才认知到这个股、进场晚的散户在接盘,在抱有幻想,太可怕了。我那时候也终于更加清醒了,是的,我就是没有办法在很早的时候认知到医药赛道股,直到龙头过期了还念念不忘,我也是这样的一份子。
中短期,我对于欧普康视依然时刻做好价格跌到24元、创新低和跌到任何价格的最坏打算,能企稳就很不错了。
二、放下幻想、认清现实2:我觉得国内的经济环境两年内都不会有好转的可能性。
三年太长我不敢说,但是很多人幻想今年半年,甚至再早一些很多人幻想一季度就好转,结果预期全部都是落空的。今年上半年,应该说最大的操盘手有了很多一系列积极主动作为的动作,真的非常伟大和具有担当,真的是为了郭嘉前途命运做了很多积极的事情,这方面是绝对值得点赞的。
但是目前国内的经济环境,要解决的问题太多了,得一个一个来,没有那么快的,我感觉两年内能有一些变化,就已经算是非常了不起了。所以很多人幻想今年半年会有好转,我是没有这样的幻想的,对于2023年全年,我都没有这样的幻想。
你可以说我太悲观,这样的定义是感性的。我不是悲观,我是在为我能想到的最坏情况做预判和准备。如果情况比我预判最坏的情况要好,我鼓掌同意,我非常期待我最坏的预判不发生,赶紧给我打脸。
前面的日志我也反复在说,2023年我的预案就是熬过2023年,2023年没戏。没想到,目前为止2023年一个困难比一个困难更大,个股的价格持续创新低,不断刷新我见证的历史,非常惨烈。
三、欧普康视和其他几个代表板块和个股情况的对比(比惨)。
集采这个事情,和长春高新比,集采对长春高新的实质性伤害大一些,股价的波动和不确定性会更大。医药赛道里面,目前最惨的我认为是CXO,曾经全村最靓的仔,现在价格不断创新低,股东不断的在减持,简直毫无人性。尤其是那个要命康德、还有那个康龙化成、还有以前我做过的美迪西,看着都可怕。
看大股东作为方面,爱尔眼科、通策医疗、欧普康视都算是很积极的。不管实际情况怎么样,我觉得这个表态和动作很重要,增持会更好,最起码不减持,继续为公司发展做一些正向的事情。像CXO那群股东,都不是人干的事情,散户还持有的话就实在有点头脑不清醒了,不知道是在等耶稣还是如来佛祖打救。
现在对于价格支撑的参考点,我是看2020年疫情后第一个交易日的价格,这个支撑我认为有参考价值,一是看2019年没有大放水的情况下,它本来的价格是什么趋势,欧普康视算是慢慢涨的。二是看2020年疫情这个黑天鹅,是一个突发性事件,那个价格还是很有参考价值。欧普康视目前还没有回到2020年疫情最低点,但是接近了,我在想回到那个位置,也还是接受的。通策医疗已经回到那个位置了。CXO的价格对比2020年疫情最低点还是高高在上的,像康龙化成这样,就是疫情后大资金抱团推高了十几倍的,太可怕了。
最近这阵子,我持有欧普康视的持股体验还行,很多之前我觉得很不错的、很坚挺的个股,也都跌下来了。目前这个市场状况,要挺住实在太难了。比方说长春高新,突然来一个跌停,体验还是比较震荡的。譬如通策医疗,我以为走出右侧的形态要比欧普康视要好,前阵子也跌下来了,创新低了。譬如爱尔眼科,一直很坚挺,最近也顶不住,开始不断地小阴线往下跌,比欧普康视也好不到哪里去。
说了这么多,只是想说明一点,就是现在欧普康视这个走势,不是个股和基本面的问题,一些生气的朋友不要老是骂个股、不要骂公司、不要骂董事长。情况都没有搞清楚,乱出气,对个股的判断不准确,不好。
四、判断欧普康视是否值得持有的唯一标准还是业绩。
OK镜是会集采的,以后集采规模可能是会扩大的,所以欧普康视是否值得持有的唯一标准还是业绩。作为一个打算长线持有的标的,作为一个市值几百亿的小盘股、成长股,业绩是最后的评判标准。
这段时间,我也反复思考过左侧交易、右侧交易等等很多交易策略,想过大阳线各种动作信号,结果发现回到标的物的选择标准上,还是离不开业绩。尤其是当市场上没有题材的时候,以及比较的是长跑的时候,看的还是业绩。想要价格企稳或者均值回归,起码得业绩持续增长。股价大涨,看的就要什么戴维斯双击之类的事情了。
还是说回我自己,对行业的研究能力差,其他公司很多都看不懂它的业务。像欧普康视这种生产镜片的公司,还是比较容易懂它的生意模式的。尽管有集采这个事情的制约,但是就公司本身确实还是很简单的,董事长也比较务实,不会乱吹牛。不指望他能够搞什么花架子拉升股价,但是最起码实实在在经营,已经不容易了。
五、3年内欧普康视难有大涨的可能,5年的话我不清楚。
其实医药板块最近4年最大的一波行情就是2020年-2021年这一波“喝酒吃药”大行情。这一波行情,是有几个很重要的基础因素叠加的。一是医药板块本来就是白马股的稳定业绩,二是疫情导致检测等个别领域业绩爆发性超预期增长,带动整个医药板块就大涨,三是经济刺激政策的大放水,四是疫情导致各行各业都不行,都没有什么题材和东西值得炒作的,业绩、核心资产就成为了少有的标的。在这种情况下,那么多的资金,在公募基金抱团的情况下,才把白酒和医药推高到如此的高度。
医药板块个股涨幅各有不同,有十几倍的、有十倍的、有几倍的。欧普康视是属于几倍的。这个几倍不算很多,但是医药板块这一波行情,已经是非常难得的一个大行情了。未来3年,我实在想不出能够再次集中那么多的几个因素在医药板块身上了。起码有两个就很难了:一是业绩爆发性超预期增长;二是其他板块都不行,只有医药行。
未来3年,我感觉欧普康视更多是逐步企稳,然后因为业绩的持续增长,保持白马股的属性,然后价格能够长坡厚雪地慢慢涨,就已经很不错了。现在A股市场做得太大了,个股数量全球第一,再加上全面注册制,新股发行太多,市场上实在是难有那么多资金实现全面牛。大概率都是像AI这种局部牛、结构牛,这样应该很难轮到医药板块的。3年也还远,未来我要不要换股,我也是边走边看,中短期我还是持有的。
我现在也懂大行情的发动要素了,起码在行情的中期还是能够看得清楚一些条件。像这一轮AI的行情,也有几个重要的条件:一是整个市场都不行,AI突然成了一个唯一能行的主线;二是主线走出来了以后,在市场存量资金不足的情况下,其他所有版块都为AI做血包,跟以前公募资金抱团推高白酒医药一个模式,也是集中火力高举高打,用有限的资金把AI推上高锋。
但是明显看得出,这一轮的资金量没法跟2020年那一波比,就以AI龙头的涨幅来看,跟2020年医药龙头、各种茅拉十几倍没法比了。很多版块的股民非常憎恨AI这一波,公募基金调仓把各板块搞得都很惨。但是我明白这个是市场的常态,市场根本没有足够多的钱,如果不调仓的话,根本不够资金去拉AI。
从AI这一波,我对于大行情的判断又多了一些旁观者的经验。对于一波行情,拉两波是没问题的,也就是大概两个浪。第一波上涨,最早吃到肉的那些人会在高点砸盘,有一个回撤,回撤-30%到-50%不等;然后后面信的、一开始踏空的人继续进场接盘,推高第二波。第二波基本上就是铁顶了,别幻想什么第三波了,这个机会留给别人吧。至于第二波能不能突破第一波的前高,每个个股不一定,但是接近就差不多得跑了。AI和以前欧普康视等医药股的走势是差不多的,细微的差别的有的可能拉3波,甚至几波之间回撤不明显,拉得一气呵成,比方说当年CXO,这个主要看资金量的力度够不够。
中国A股这个市场,我在医药这一个板块上完整地经历了一轮牛熊,我现在算是懂它的基本道理了。都是用半年时间就把未来5年的业绩和全部好的预期炒完,炒作的时候都是机构和大资金抱团,合力把价格拉上月球。中途不断地讲故事,配合价格拉升。拉升一般有两波,两波之间有一个回撤,都是由于两波进场顺序不同的资金造成的。两波拉完,赶紧跑。跑了以后,3年内无论中途发生什么反弹,都不要看,都不要买。等下一个全新的主线。
目前没有什么好的选择,大环境又不好,所以现有持仓我先不乱动。新的主线不是那么容易出来的,一般一年也就一个主线,一年一个,一年一次。今年我把注意力都放在欧普康视,注定是要错过AI的。为了尝试明年对新主线做一些右侧交易的实践,我这段时间会提前研究一些板块和龙头,提前做好功课。目的是万一哪天它突然涨起来,我不至于手忙脚乱才开始研究公司基本面。
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