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一 盘面回顾
今天大盘整体属于震荡的走势,上午小幅低开过后,一直在水下盘整;下午的时候虽然翻红,但随后又开始回落,截至收盘,上证指数收到了3200以下,有点偏弱。再从涨跌家数来看,上涨家数1822家,下跌家数3153家,整体上还是跌多涨少为主。另外涨停板家数27家,跌停板家数9家,市场情绪较昨日有所回落。
板块方面:今天农业,供销社、鸡肉猪肉板块涨价居前,主要是受到消息的刺激。电力板块早盘有所冲高回落,而后开启震荡模式。房地产板块在金科的带动下,早盘也是纷纷充高,但是仅有金科的成交量放大,其他的万科、保利等权重没有太多亮眼的地方,所以整个房地产板块也是冲高回落
再来看看跌幅方面:主要还是AI的产业链,如:信息安全、国资云、操作系统、数字水印等。还有就是一些高精尖的领域跌幅较多,从本质上讲,当情绪炒作过后,那么市场总要回归理性。巴菲特曾经这样说过,当潮水退去的时候,才知道谁在裸泳。
二 热门板块:电力
高温下的投资机会:电力。
最新消息:
GZW:全力以赴做好能源电力保供,这是刺激电力板块走强的只要原因。
GZW近日召开企业能源电力保供工作推进会,要求有关企业全力以赴做好迎峰度夏能源电力保供工作。并且提出,各企业要把保供工作作为当前一项重要正—治任务,坚决打好打赢迎峰度夏能源电力保供攻坚战。煤电企业要加大优质电煤采购力度,提升机组顶峰发电能力,做到应发尽发、多发满发;水电企业要加强一体化管理,优化主要流域水电站梯级调度,有效提升蓄水位,增强迎峰度夏期间发电能力;煤炭企业要全面落实电煤产量销量刚性责任,全力增产增供,强化电煤产运储销衔接协调,带头平抑煤价,全力保障重点区域、重点电厂的电煤供应;电网企业要深挖特高压直流等跨区跨省通道送电潜力,做好省间精准错峰、余缺互济,加强用电需求侧管理,做到需求侧响应优先、有序用电保底、严禁拉闸限电,坚决守住电网安全生命线和民生用电底线;石油石化企业要确保民生用气稳定供应,积极应对可能出现的极端气温,优先保障燃气电厂燃料供应。
电力板块
电力板块细分赛道很多。目前煤炭发电,占据主流;还有就是光伏和风电,这是增长最快的领域;其次是水电,核电、生物质能发电等等。
水电:这是最容易出牛股的地方,也是鸡狗,大户的集中营。为什么水电容易出牛股呢?,因为水电投产过后,基本没太大开支,都是纯粹的现金流。并且水电的折旧是按照40—50年来计算的,而实际上,很多水电站基本上会用100年以上。目前最早的水电站:新安江水电站,距今已有63年历史了。所以持有水电,基本上就是持有一个印钞机。水电的好企业基本上都集中头部,比如说:长电、华能、国投、国电、川投等等
煤电:影响煤电的因素很多,但最核心的其实只有一个,那就是成本,也就是原材料:煤炭的价格。今年随着进口增加、产能投产以及需求不振的情况下,煤炭价格一直处于回调当中,煤炭价格的下跌,直接降低了煤电的成本,增厚了企业的利润。从煤电的属性来看,煤电属于是周期性的板块,所以很容易暴涨暴跌,策略上一般以波段为主。
光伏发电:上游硅料、组件价格的大幅度下滑,对于光伏发电直接利好,其实光伏发电和煤电的逻辑大同小异。原材料价格的下跌,降低了建设成本,提高了投入资本回报率,反应到财务上面,那就是未来的ROE提高了。
核电和生物质能方面,这里两个板块占比不高,所以没有介绍的必要。
介绍了电力的细分,咱们再来瞅瞅电力的需求端,近期全国各地的气温是纷纷创了新高,不管你是北上广深,还是处在杭州、重庆、成都,都是一个太阳照着,所以只有一个字:热。这么热的天气,如果不开空调,不吹着电风扇之类的,估计绝大部分的人都受不了。所以只要这些家电开着,那就是需求,电费是蹭蹭的往上涨。而需求的增加,直接让电力行业进入了消费旺季,所以市场上才有了冬炒煤来夏炒电的说法。
三 电力企业
京能电力:公司主营是火电为主,辅以煤炭、风光等。截止2022年年末,公司的权益装机量达到了20.22GW。另外十四五期间,计划在新增2.47GW。
公司的优势在于成本端:公司地处富煤区,同时参股了伊泰最大的煤矿企业,具有非常的的成本优势;另外近期煤炭价格的下跌,公司的发电成本再次下滑,企业利润有望提高。
四今日点评
目前持有云南锗业、京能电力、永顺泰,金科股份在涨停板的位置out。
金科股份:金科股份今天的走势有一点波波澜壮阔的感觉。早盘高开高走,直接封板;而后又打开涨停,使得整个房地产板块回落,下午的时候试着想冲击涨停,未果,尾盘跳水。在10.38的时候,涨停的封单开始大面积撤退,而此时,散人一子不留的全部out。只要原因则是量能。今天金科的成交量创了历史记录,换手率也是26.85%,是上市以来的新高,很吓人的。当公司股价放天量的时候,一般意味着拐点的来临,所以散人全部OUT。目前金科股份的基本面已经有所改善,所以后期散人会做好持续的跟踪。
云南锗业:金科出来后,正好看到云南锗业在零轴附近,所以16上桌。云南锗业是国内锗行业的龙头企业,目前有材料级锗产品、光伏级锗产品、光纤级锗产品、红外级锗产品、化合物半导体材料。特别是材料级和光伏级的毛利润仅有3—5%左右,而其他的锗产品毛利率也仅有10多的毛利润,真的是把稀土卖出了土的价格。相比锂矿80—90%的毛利率,铜50—70%的毛利润,云南锗业的毛利率还有很大的上升空间。
量能方面:昨天是放出了巨量,今天再次放出巨量,那么这叫做持续放量,重点在持续两个字,所以散人在16上桌。
京能电力:今天早盘冲高回落,微盘的时候有所回升,股价收到了4元的整数关口。如下图:近期量能持续放大,说明承接可以。在看趋势:股价回踩22日均线,这个22日均线可当为趋势线,所以没破3.8,格局。
永顺泰:今天没有太大表现,属于震荡偏弱的过程,主要原因还是大消费的疲软,下周在瞅一下。
五 知识学习
在上涨的趋势中,当放巨量的时候,此时属于变盘的信号;同理,在下跌趋势中,亦是如此
注意:所有观点及个股仅为初次复盘筛选,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎!
$金科股份(SZ000656)$$云南锗业(SZ002428)$$京能电力(SH600578)$
#高温预警频发,投资机会几何?#
(来源:暗之散人的财富号 2023-07-07 18:52) [点击查看原文]
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