金科股份关联收购收深交所问询函

屈累巡

(发表于: 金科股份股吧更新时间: 2023-08-13 11:55:11)

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金科股份关联收购收深交所问询函

来源：中国经营网作者：庄灵辉

　　近期，金科地产集团股份有限公司（000656.SZ，以下简称“金科股份”）披露了发行股份购买资产预案，拟以1.17元/股发行股份购买控股股东金科控股之控股子公司科易小贷持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%股权，交易总价尚未确定。

　　根据披露信息，金科股份目前的主营业务为房地产开发与销售，此次关联并购是为谋求业务转型升级，实现产业协同发展，交易完成后，标的公司将成为公司重要参股子公司，公司将实现“地产+建筑科技”的产业协同。

　　在金科股份复牌之日，深交所也对其关联并购发出问询函，要求金科股份说明此次收购的必要性、收购标的的业务状况、标的公司与金科股份的业务协同等问题，要求金科股份在6月30日前回复。

　　在此之前，金科股份还披露了公司控股股东、部分董监高及核心骨干增持公司股份的进展情况，并在回复深交所年报问询函中表示当前自身存在流动性阶段性紧张。针对近期密集动作以及如何化解流动性风险等，金科股份方面回复《中国经营报》记者表示，近期公司公告内容已作详细说明，一切以公司对外公告内容为准。

　　流动性阶段性紧张

　　在回复深交所年报问询函中，金科股份披露了公司截至2023年4月30日有息负债为736.93亿元，其中1年内到期的负债合计473.01亿元。

　　财报数据显示，截至2022年年末，金科股份的货币资金期末余额为119.58亿元，其中包括70.21亿元的预售监管资金、14.38亿元的司法冻结款；至2023年一季度末，金科股份货币资金为116.42亿元。相较1年内到期的有息负债，金科股份的货币资金存在较大缺口。

　　在回复深交所年报问询函中，金科股份也坦承自身存在流动性阶段性紧张，并对公司流动性风险进行了说明。

　　“公司2022年度、2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为正，但受预售监管资金使用受限及融资受限等因素的影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。”金科股份方面指出，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，公司可能会因债务逾期承担担保责任、诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等风险，可能会对公司经营产生影响。

　　为应对流动性风险，金科股份方面表示，公司目前主要通过销售回款、新增融资投放置换部分存量融资、开展债务展期等方式来缓解短期债务压力，但相关措施能否按计划实施取决于债权人自身对持有债权的处置计划，存在重大不确定性。

　　此外，为改善持续经营能力，金科股份方面还表示，公司一方面与各金融机构沟通积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。

　　金科股份在回复函中披露，截至2022年4月30日，公司累计完成307.05亿元有息负债的期限调整工作，其中包括公开市场债务12笔，涉及本金117.95亿元。

　　化解风险

　　近期，部分房企因股价连续多个交易日低于1元，面临退市风险。金科股份每股股价也于5月下旬跌至1元以下，并连续多日在1元附近徘徊。

　　按照相关规定，股票面值连续20个交易日低于1元，将被强制退市。因此在全力化解流动性风险的同时，金科股份近期还通过股东增持股份、发行股份购买资产等动作化解退市风险。

　　股东增持股份方面，今年5月23日以来，金科股份陆续公布公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份计划。

　　6月5日晚间，金科股份披露了相关增持计划进展。其中，截至公告披露日，控股股东指定的增持主体重庆财聚投资有限公司已累计增持公司股份21679100股，占公司总股本的0.406%，成交金额合计19268526元；公司11位董监高及核心骨干已通过二级市场集中竞价交易方式合计增持公司股份144.27万股，占公司总股本的0.027%，合计增持金额为142.04万元。

　　在公告中，金科股份方面表示，鉴于金科股份股价近期大幅下跌，已严重偏离基本面。控股股东坚定支持金科股份采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定健康发展的工作，基于对基本面和管理层的信心，决定增持公司股份。

　　此外，金科股份于今年6月7日发布停牌公告，提出拟以发行股份的方式购买上述标的公司20%股权。根据披露信息，上述标的公司四大核心主营业务为绿色新型建材业务、装配式EPC总包业务、BIM及智能管控服务建筑产业化咨询服务，金科股份方面认为相关交易有助于促进公司战略重组和转型升级。

　　“股票退市，对公司品牌、融资、销售、对外合作等经营活动将会产生较大负面影响。”中指研究院企业研究总监刘水认为，近期金科股份系列救市措施如大股东增持、装入优质资产等，短期对提升公司股票价值有帮助，避免了股票价格快速下跌。长期来看，公司要尽快完成债务重组、盘活存量保交楼、加快销售回款，尽快恢复经营，才能避免退市发生。

（文章来源：中国经营网） [点击查看原文]

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国宙

大家怎么看，是涨是跌

宦丁於：明最高多少啊

2023-06-26 22:43:45
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权日忙

[惊讶]今天被迫放鸟－半[惊讶]

2023-06-26 22:45:58
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禹段出

小作文写起来了

2023-06-26 22:49:30
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璩抑

肯定涨

屠梯：大股东都没有增持完

2023-06-26 22:55:05
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阙呈奂

天量筹码被接完了咨询才出来。你不觉得奇怪么。

符研婆：问询函前几天就出来了，老调新弹，妖股通行证

2023-06-26 22:55:32
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廖曲末

实控人是谁？你们了解过吗？然后看看公司为了避免退市做了多少，反正我明天顶板，买股票就是买公司，买公司就是买实控人，一块多的股，都是受3年疫情影响，期待你涅槃重生，金科！

历代仝：你也是人才。这样分析也对。

窦山此：越跌越加仓，债物和退市风险没有了，往死里干！

2023-06-26 23:07:46
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韦杜圻

无脑往死里干！千万不要被主力骗走筹码了

2023-06-26 23:13:34
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徐炊巨

这个小编吃使都赶不上热乎，前些天的消息还来唱空

2023-06-26 23:17:04
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崔型

主力发这个诱空！骗散户筹码的

2023-06-26 23:24:59
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红台起

收购了又能怎样？收购了就不用还债了？收购了业绩就好转了？还不是一样。金科不过是借收购制造热点让金科暂时避免低于一块退市，但热点退潮之后一切照旧，一样还不起债，一样是巨亏，一样要退市。

晁剪。：你还别说、只要后面重整成功、几百个亿还真的不用还了！

贝谷：翻倍票就行了其他你不用管了

余宣：公司又不是你开的公司，咸吃萝卜瞎操心，你一辈子的时间有多吗？

孙俩片：你是吃葡萄了吗

严事：大哥，我的小心思都被你看穿了，这样不太好吧

空捉：贼精贼精滴，真当别人是了，想吃独食，管他发什么利空利好也改变不了我看好金科翻倍。拭目以待

郁袁寄：比等死强。

2023-06-26 23:26:16
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郁析抱

弱弱联合，狗尿苔组合。

2023-06-26 23:30:43
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鲁盲之

利好消息，股东都在努力保壳，能遇上这样有责任心的股东，还有什么可怀疑的，一个字，干

2023-06-26 23:36:20
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秦冠下

妖股通行证

2023-06-27 00:01:59
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弓区任

截至2023年5月末，本公司对参股公司提供的担保余额为101.98亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为582.56亿元，合计担保余额为684.54亿元，占本公司最近一期经审计净资产的549.83%，占总资产的22.85%。公司及控股子公司逾期担保金额为253.41亿元。

融叫：你从哪看的？

东系仓：公告

马沛艾：公告没写啊

2023-06-27 00:13:26
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焦州七

八百年的消息了

2023-06-27 00:16:08
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鲍男

漂亮，只为继续打压股价，107可以开始买回抄底

2023-06-27 06:17:05
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成亩

今天要是再跌被港资抄底那才叫气[微笑]

荀坐烙：港资估计会先砸，然后吃货拉升

邴什：昨天打满了，疫情三年把金科也搞懵逼了金科股份的房子口碑还好

2023-06-27 07:06:15
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杜炊上

今天跌停买不买

2023-06-27 09:06:08
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秦冠下

今天跌停板抄底

2023-06-27 09:17:07
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酆土爽

无惧风险

2023-06-27 09:23:12
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