两大稀有金属出口受到管制！半导体行业变化如何传导科创50？

华姝

(发表于: 中芯国际股吧更新时间: 2023-08-18 11:33:25)

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两大稀有金属出口受到管制！半导体行业变化如何传导科创50？

3号晚间，商务部、海关总署发布公告，对镓、锗相关物项实施出口管制。进一步了解得知，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛，其中，镓更是有“半导体工业新粮食”的称号。目前从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。

我们都清楚，从之前美国的“卡脖子”到最近荷兰半导体设备管制“靴子落地”，我国芯片制造商受到不小限制，而目前两部门宣布对镓、锗两大稀有金属出口管制，既是对他国的反击，预计出口管制将通过产业链传导至全球镓、锗市场，导致贸易结构可能出现重大变化，如果中国镓、锗的出口配额降低，那么相关产品价格很大可能将上行；另一方面，也是在力挺我国半导体行业，实际上传递了很强的支持信号。

目前来看，在我国政府的支持下，国内半导体行业实现扩产的预期是比较高的，而此前市场对荷兰出口管制要求还抱有疑虑，但“靴子落地”或将进一步加速相关设备的国产化。进一步来看，半导体产业占科创50指数中47.2%的权重，这其中主要是数字芯片设计、集成电路制造、半导体材料、半导体设备等行业全流程细分领域。

那么，半导体行业前景清晰会如何影响科创50呢？我认为，当前科创50估值处于底部区间，过去的一个季度处在震荡区间，此时半导体行业前景明朗将进一步传递信号给到科创50，预计未来月度震荡概率会降低，科创50有望进一步上涨！#世界AI大会来袭！要涨？##游戏遭“限玩令”暴击！行情怎么看？#