关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函

盍炎旃

(发表于: 首都在线股吧更新时间: 2023-08-18 12:09:11)

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关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函

公告日期：2023-07-06

关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函审核函〔2023〕020109 号北京首都在线科技股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。1．发行人主营业务为 IDC 服务与云计算服务。发行人子公司北京中嘉和信通信技术有限公司、北京乾云时代数据科技有限公司、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称中瑞云祥）等经营范围涉及“设计、制作、代理、发布广告”；中瑞云祥经营范围还涉及“组织文化艺术交流活动；声乐技术培训；舞蹈技术培训；钢琴技术培训；文艺创作”等。请发行人补充说明：（1）发行人及其子公司是否从事广告业务，如是，从事广告相关业务的具体内容和经营模式，是否涉及国家发改委《市场准入负面清单（2022 年版）》中相关情形；（2）中瑞云祥是否开展培训类业务，如是，相关业务的具体开展情况，发行人及其控股、参股公司是否开展教育业务，是否涉及《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》相关内容，业务开展是否符合相关规定。请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。2．报告期内，发行人扣非归母净利润持续下降，其中 2022年扣非归母净利润为-20,022.13 万元，最近一期扣非归母净利润为-5,955.96 万元。报告期各期，发行人综合毛利率分别为 23.61%、21.81%、13.96%和 5.64%，最近一年一期下滑明显。申报材料显示，发行人于 2023 年 4 月与南京和润至成私募基金管理有限公司等主体共同签订了合伙协议，发行人拟以自有资金认购南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称和润基金）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万元，发行人作为有限合伙人认购 5,000 万元。根据合伙协议的约定，该基金可投资于和润数科一期（芜湖）投资合伙企业（有限合伙）合伙份额（企业名称以工商备案为准）、IDC、云计算、大数据、互联网、金融科技、能源数据管理、智慧电站服务、消费内容、消费数据、新能源领域及低碳园区产业以及银行活期存款、国债、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。请发行人补充说明：（1）结合采购端、销售端的明细数据及期间费用变化、资产减值损失和信用减值损失的计提情况、同行业可比上市公司情况，量化说明公司最近一年及一期毛利率大幅下滑且扣非归母净利润为负的原因，与同行业可比公司是否一致，相关影响因素是否仍将持续，公司采取的应对措施及有效性（；2）结合和润基金的设立及投资运作进展情况，合伙协议主要条款、经营范围、合伙人出资计划与实缴进度、对外投资情况、被投资企业与发行人主营业务的具体相关性等，说明是否已明确和润基金的投资方向仅限于与发行人主营业务及战略发展方向相协同的领域，发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的，发行人认定该项投资不属于财务性投资的理由是否充分、谨慎，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求；（3）自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人是否存在新投入或拟投入的财务性投资（包括类金融业务，下同）的情况，并结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资。请保荐人、会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（2）（3）并发表明确意见。3.发行人 2020 年首次公开发行股票（以下简称 IPO）募集资金净额 1.22 亿元，募投项目为首都在线 GIC 平台技术升级项目、首都在线对象存储项目和首都在线云宽冰山存储项目；2021 年向特定对象发行股票（以下简称前次定增）募集资金净额 6.99 亿元，募投项目为一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目和补充流动资金；本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 7.33 亿元，扣除发行费用后拟将全部用于渲染一体化智算平台项目（项目一）、京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）（项目二）以及补充流动资金三个项目，其中项目一属于云计算服务业务，项目二属于 IDC 服务业务。根据申报材料，截至 2023年 3 月末，发行人 IPO 募集资金已使用完毕，前次定增募集资金使用比例为 61.48%，相关募投项目均处于已完工状态，均未能实现预计效益。项目一、项目二达产后预计毛利率分别为 27.95……[点击查看PDF原文]

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充刺佟

垃圾股，还不赶紧取消定增

2023-07-06 16:25:37
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丁些互

请哪位老师解读一下？谢谢

2023-07-06 16:26:46
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茅花寇

问询函意思是你经营这么烂，募资能保证来的钱有效使用或赚钱么？二是经营这么烂，还有人来接盘，是不是暗地搞利益输送？

2023-07-06 16:35:19
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郦牛助

股票跌成，估计发行不出来了吧

2023-07-06 16:39:42
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孟沃痔

还算力龙头呢。狗头都不如。是该使劲问问

2023-07-06 16:41:36
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成别奴

看看人家鸿博。多少钱上来的

2023-07-06 16:42:48
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唐巷屏

完了，证监会明显发现募集资金公司用来发放员工工资，而没有达到投资效果，并且多次募资资金都没有达到收益，潜在意思就是问询你钱用来干嘛了，为啥做亏了，这次募集资金是不是重复上次，难怪今天主力拼命往出跑，原来这个超级利空消息出来了，明天估计都活埋了，所以财务的亲戚为什么低价也要卖，是看到报表了，可怜的韭菜又一次被套了，这次估计挨一个跌停了

鲍纱匡：你要有本事就不会这个涵都看不懂，等着明天被套吧，小韭菜

2023-07-06 16:44:26
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庞训

看看明天怎么回事？

2023-07-06 16:47:07
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索真

啧啧，全是唱空的

许洽：都是手里有票的，或者想低位买的

莘师：量化痕迹太重，一般就是箱体，高度也有限

2023-07-06 16:53:14
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师奂

要20cm了吧！[看空]

2023-07-06 16:58:16
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幸票祥

啥情况，有明白大神给解读一下

满步洪：就历史数据而言，历次募集的钱都没产生应有的效果，监管不想让其继续套白狼了。言辞比较犀利，这次募集大概率凉凉[旺柴]

2023-07-06 16:58:58
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於水

和润主要是投资生物制药的，难不成要改做仿制药？

2023-07-06 17:04:34
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利非

这样应该没人还能出来唱多了吧？

2023-07-06 17:05:10
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通曲奚

顺便得查一下这公司是否存在欺诈虚假宣传骗股民

谭伽昀：不能让小散无辜中枪，发现有虚假宣传骗股民的，直接抄家，让中特估把它收了

2023-07-06 17:06:10
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叶佻柏

完了完了，明天要跌停板了

严袍帷：看空就放心了

2023-07-06 17:29:41
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融汜居

1、前几次公司怎么混过去的？有些问题本身就是答案，十五天内怕是回答不出来了，这个问询函极有可能要延期回复。2、公司定增圈钱基本没戏了（除非很好的借力地方政策）。3、曲宁一时半会儿别想减持，上头盯着呢。4、好好的做现有业务吧，把项目落地，正常经营。公司玩资本的能力还是太差劲儿，又菜又爱玩

边丸孟：现在这公司唯一的出路就是把股价拉上去

于青均：公司不会玩儿，会玩早就不是这个价了。最好的方式还是增持一把，多少是个态度，这个很重要。

江婚贡：股价拉上去或许这货还能质押借点钱花

关瓦：有空来北京总部看看，企业规模很小，应该也没有赋予现金增持的

杨十：借的钱怕是不够拉股价用[笑哭]

班乳空：规模小其实问题不大，毕竟是家轻资产公司么，市值才70多亿，放在北京更是渺小。

云巳忘：老乡。我那价格是不是没戏了？

向力面：这个我也明白，但是公司整体氛围并不是很有冲劲，更多的感觉是在做大企业的周边配套，整体感觉不好，我得建仓位有些高，这真是为自己的无知买单了

滑伽件：多少有点利空，但不用太悲观，这公司干的是朝阳产业，会上去的。A股最不按套路出牌了，利空嘎嘎涨，利好啪啪跌，常有的事。

屠巧挂：只能说是这次投机失败，咱继续练呗

越亢：钱花在了还有瑞士银行里躺着连续三年每年都募资过亿太频繁了被监管层顶上可不是好事

逄珏手：公司管理层就欠收拾，这次定增凉凉，曲宁也别想随意减持，让监管好好练练他

印占细：三年来募资没停过被盯上也很正常钱都去了瑞士银行卡里躺着实际上用了大概60%左右资金 40%进了瑞士银行另外还搞成亏损监管层盯着很正常

苏哀：这可不是什么好事

邹捕染：这破大股东骗钱被识破了，明天不跌停是对大家好的了。只想圈钱

贝砂君：今天怎么看

翟革切：可能是我悲观了，实际看没那么差

2023-07-06 17:30:53
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梁布救

又定增真是个无底洞啊

明终芽：早就出定增公告了，不会现在才知道吧

2023-07-06 18:12:20
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衡宅

哈哈该涨了

2023-07-06 18:12:24
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严事

明天开门就逃跑

2023-07-06 19:24:49
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丰指五

南方精工也是短线交易，连续两个跌停板，现在都还没有打开，完了，明天开始跌停。

章况克：南方家属赚了，首都家属亏了

2023-07-06 19:42:29
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