公告日期：2016-06-03

关于北京动力源科技股份有限公司配股申请文件反馈意见之补充回复中国证券监督管理委员会：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”、“发行人”或“公司”）会同华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据贵会反馈的要求，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对涉及本次配股的特定事项进行了调查、核查与研究，特作出回复说明。未经特别说明，本回复所使用简称与尽职调查报告相同。7-2-1目 录1、请发行人对比本次发行前后的资产负债率水平与同行业上市公司平均值，如公司资产负债率水平显着低于同行业平均水平，则应当说明本次股权融资偿还银行贷款的合理性。......32、关于近期投资是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形，请发行人结合以下方面对近期投资进行补充说明：（1）相关投资与公司战略的匹配度；（2）相关投资是否与主业相关；（3）资金来源（已支付和未支付的）及其使用进度安排是基于当时投资时点的合理决策；（4）本次募集资金与前述自有投资资金的隔离制度。请保荐机构就上述事项进行核查并发表意见。...................................................33、涉及还贷的：列表列示本次偿还银行贷款明细。根据提供的还贷明细，说明：（1）本次配股预案的董事会决策时间；（2）是否存在配股决策时点之后的贷款；（3）是否存在使用募集资金偿还短期流动性贷款的情况，如有，请说明使用长期性股权融资偿还短贷的合理性。......................................................................................................................................84、关于募投项目投资构成、金额及其测算依据：（1）披露募集资金具体用途，说明投资构成、具体金额及测算依据，说明其合理性；说明投资规模是否与公司现有资产和业务规模匹配。（2）说明项目建设进度安排。（3）说明募投项目与公司现有业务之间的关系（具体到产品或服务、用途或商业模式、供应商和客户、核心技术、生产（规模效应等）、销售渠道、品牌或专利等），分析协同效应。（4）如募投项目涉及扩充产能，请结合具体产品的现有产能、产能利用率、产销率情况说明扩充产能的必要性。（5）明确说明本次募投项目实施是否涉及业务转型或从事延伸领域，如涉及，说明其战略考虑以及是否具备实施募投项目的资质、技术、人员等资源储备；说明募投项目从事业务目前落地情况（如没有请明确说明所处状态或进展）、实现收入情况；针对上述风险予以充分揭示。（6）结合已披露的效益预测情况进一步说明效益测算的依据及其谨慎性。（7）结合本次募投项目投资规模和现有资产规模，分析未来折旧、摊销可能对公司业绩产生的影响（如涉及）；揭示相关风险。........................................................................................................................127-2-21、请发行人对比本次发行前后的资产负债率水平与同行业上市公司平均值，如公司资产负债率水平显着低于同行业平均水平，则应当说明本次股权融资偿还银行贷款的合理性。回复：根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C38电气机械及器材制造业”，其资产负债率水平与同行业上市公司平均水平的对比情况如下：资产负债率（%）项目 2015年3季度末（董事会审议 2015年末通过配股事项时最近一期末）同行业平均值 39.93 40.47发行人（本次发行前） 63.41 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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