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$士兰微(SH600460)$
从2021年士兰微在机构疯狂炒作下,泡沫突现,曾发表过多篇评论其风险,被持仓者多次围攻。
我并不是见股价如此疯狂就预判其风险,而是其基本面瑕疵评论中说过多次:负债率偏高,偿债能力低:至今负债率仍高达51.33%,而流动比1.37~1.66;速动比0.99~1.06%(净有息负债高达61.42亿),年付息还债高达29.6亿,而毛利润才24.4亿,如果不是政府扶持和税费返还,不解决债务危机,离亏损日子不远。
正因为芯片是国家战略任务,所以大基金首轮减持后出手参与再次定增。
定增获批:定增价22.97*2.83亿。即按市场惯例让利8折,即20日保持均价线28.71、市价峰值31元,则顺利完成定增,这是个人理解。
问题是定增完成后,后市发展如何?散户现价介入或持仓如何判风险?
按市场PEG估值分析,现营收保持一季不再下滑,毛利润和毛利率不再下滑。市值估价=动态市销率*年营收,即5.14*82.64亿=424.77亿;目前市值429.83亿,仅高估1.2%。
上述是基本面解读。高管最清楚公司后续发展,今6月创新低,仍有两高管减持。
从技术分析如何看有没有风险?我认为如果现价技术分析上升空间是可能下跌空间的3倍以上,就值得风险介入或持仓。
首看年线:
2021年机构疯狂炒作泡沫惊人,高位出货至今大跌-59.5%,回调1.5年仍在出货(见图解)。
2021年正是多重数列共振筑顶,要大波段变盘,筑底要到明年。
像现在换手率,如何震松巨量套牢筹码峰?,颈线有效破位,量度跌幅会到22.97以下,刚好正是大基金定增价,市场形势严峻时,跌破定增价比比皆有。
持仓者就需控制仓位别一时头脑发热忽悠进去,当然,波动会有,就看持仓者高抛低吸技术是否到家?仅供参考。
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怀令及请指点迷津300955
沈佩力: 300955估值高估18%,上市后营收、利润双下滑。MA89周线25.82高悬在上下行,熊股,8月会创新低,调仓换股。
2023-07-03 14:30:09
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- 1 士兰微,2020年19元多买,涨到74都没走,从未离开,一直相信国产替代,还有士(士兰微600460)
- 2 近期虽然有很多被问询的上市公司,但涉及到国家替代的芯片、半导体等科技股好像还没有(士兰微600460)
- 3 士兰微的产品IGBT,MOS管,稳压二极管,肖特基二级管也好,这种东西也不贵啊,
- 4 转:2023.10.13日,决定消户了,炒了3年股半,亏了15多万,不敢跟家里人
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- 8 士兰微:上半年净利预亏5037万元左右
- 9 士兰微:预计2023年上半年净利润为-5037万元左右
- 10 士兰微:预计上半年净亏损5037万元左右
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