N次评论士兰微：

怀女采

(发表于: 士兰微股吧更新时间: 2023-09-04 12:16:27)

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N次评论士兰微：

$士兰微(SH600460)$

从2021年士兰微在机构疯狂炒作下，泡沫突现，曾发表过多篇评论其风险，被持仓者多次围攻。

我并不是见股价如此疯狂就预判其风险，而是其基本面瑕疵评论中说过多次：负债率偏高，偿债能力低：至今负债率仍高达51.33%，而流动比1.37～1.66；速动比0.99～1.06%（净有息负债高达61.42亿），年付息还债高达29.6亿，而毛利润才24.4亿，如果不是政府扶持和税费返还，不解决债务危机，离亏损日子不远。

正因为芯片是国家战略任务，所以大基金首轮减持后出手参与再次定增。

定增获批：定增价22.97*2.83亿。即按市场惯例让利8折，即20日保持均价线28.71、市价峰值31元，则顺利完成定增，这是个人理解。

问题是定增完成后，后市发展如何？散户现价介入或持仓如何判风险？

按市场PEG估值分析，现营收保持一季不再下滑，毛利润和毛利率不再下滑。市值估价=动态市销率*年营收，即5.14*82.64亿=424.77亿；目前市值429.83亿，仅高估1.2%。

上述是基本面解读。高管最清楚公司后续发展，今6月创新低，仍有两高管减持。

从技术分析如何看有没有风险？我认为如果现价技术分析上升空间是可能下跌空间的3倍以上，就值得风险介入或持仓。

首看年线：

2021年机构疯狂炒作泡沫惊人，高位出货至今大跌-59.5%，回调1.5年仍在出货（见图解）。

2021年正是多重数列共振筑顶，要大波段变盘，筑底要到明年。

像现在换手率，如何震松巨量套牢筹码峰？，颈线有效破位，量度跌幅会到22.97以下，刚好正是大基金定增价，市场形势严峻时，跌破定增价比比皆有。

持仓者就需控制仓位别一时头脑发热忽悠进去，当然，波动会有，就看持仓者高抛低吸技术是否到家？仅供参考。

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褚们毕

又没说一定发行2.83亿股，只是说发行不超过2.83亿股。一般都不会到这个数。而且现在基本上让利8.8折往上，不会8折这么低的。

2023-07-03 09:31:25
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汪货迎

听君一席话，胜似一席话

2023-07-03 09:48:14
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卞水洳

你这不典型的唱空g吗？股票还没起长就唱空，唱了好几年了，人家都涨了十倍了，笑死

2023-07-03 13:19:35
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经仟畔

这么牛，早就财富自由了吧？

2023-07-03 13:42:34
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党专车

理性分析[赞]

2023-07-03 14:19:35
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怀令及

请指点迷津300955

沈佩力： 300955估值高估18%，上市后营收、利润双下滑。MA89周线25.82高悬在上下行，熊股，8月会创新低，调仓换股。

2023-07-03 14:30:09
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利副峪

胎神一个

2023-07-03 14:42:28
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姬牧峙

垃圾

2023-07-03 16:27:54
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鲁秤

这个位置参与赔率算不错的[赞][赞][赞]

2023-07-03 17:38:00
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郜劬

你晓得几把

溥青休：几把不晓，但新低必会[俏皮]

2023-07-03 17:40:14
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