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关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:5.95%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.65倍,处于32.88%的偏低位置(历史1.41-2.14,下跌14.55%创近10年新低,涨29.7%创近3年新高),微盘股强势。
3、可转债均价:132.037元,处于64.87%的偏高区域(历史94.741-152.232)。
18日人民币再度贬值,北上资金大幅净卖出,市场缩量下跌,CPO为代表的数字经济领跌,先进封装和一体化压铸等半导体和汽车产业链领涨,市场处于快速轮动阶段。
受核心零售数据偏好影响,夜间美股继续上涨,异常强势,受汇率变化及对华技术限制升级等不利消息影响,中概股下跌3.75%。
基少之前提及过中美关系的复杂性,由于中美的战略竞争合作关系,技术博弈将长期存在,无需多滤。
当前股债性价比逼近6%,再次回到较高吸引力水平,如果市场继续下跌,基少拟发车买入基金组合。
新债最近比较火,海泰转债18日大涨20%飙升至188.76元,单签赢利约为888元,很吉利的数字。
有网友咨询如何处理。
其实对这类炒作的转债,不要期望卖在最高点,一律按照回落卖出方式操作即可。由于18日海泰转债的成交额已经达到6.33亿元,筹码交换充分,后期可能随时出现冲高回落或大幅震荡,也能被随时受到监管处理,打击转债市场整体投资情绪。
希望游资别太过份,让更多人享受转债市场的春风。
一、可转债上市和打新
1.赫达转债(上市)
非离子型纤维素醚,新材料、人造肉等概念,规模6亿元,AA-,转债税后本息为118.56元,类黄金级,转股价值107.59元,合理价值为132元-136元。
类似转债:隆华转债、齐翔转2。
2.明电转02(上市)
印制电路板,PCB、芯片、5G、储能等概念,规模4.49亿元,AA-,转债税后本息为121.64元,质地一般,转股价值104元,合理价值为131元-135元,规模较小,可能被炒。
类似转债:明阳转债、世运转债。
按照新的交易规则,开盘价不触及130元但不低于120元会停牌半小时;触及130元会停牌至14:57分。
当前转债市场偏热,可以采用回落卖出方式移动止盈。
3.华设转债(7月21日)
工程咨询,水利、智能交通、AIGC等概念,规模4亿元,AA,转债税后本息为115.68元,质地一般,转股价值99.1元,预计每签能赚250元。转债股权登记日为7月20日,每股配售0.588元,最低1701股可以确保配售一签。
类似转债:垒知转债。
数据来源:同花顺 iFinD,下同
4.冠中转债(7月21日)
植被恢复,土壤修复、碳中和等概念,规模4亿元,A,转债税后本息为119.28元,质地一般,转股价值100.06元,预计每签能赚180元。转债股权登记日为7月20日,每股配售2.8569元,最低36股可以确保配售一张。
类似转债:节能转债、维尔转债。
二、个股打新分析
1.浙江荣泰
沪市主板,注册地为浙江省嘉兴市,我申购。发行价15.32元,发行市盈率为35.58倍,比行业均值高1.04倍,比业务类似企业估值低3%。
公司主营为各类耐高温绝缘云母制品,包括新能源汽车安全件、小家电电阻燃绝缘件等。
公司营业利润增速偏快,2021年-2023年一季度,净利润同比增速分别为257%、28%,25%,整体性价比适中。
2.逸飞激光
科创板,注册地为湖北省武汉市,我申购。发行价46.8元,发行市盈率为65.4倍,比行业和业务类企业均值高1.12倍。
公司主营精密激光加工智能装备,包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线。
公司营业利润增速较快,2021年-2023年一季度,净利润同比增速分别为255%、123%,410%,整体性价比适中。
近期上市的5只新股,主板和科创板分别破发0只和1只,情绪偏热。
三、特色老债
1、双低转债【偏安全】
全筑转债、中装转2、大秦转债、铁汉转债、无锡转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
全筑转债、花王转债、大业转债、晨丰转债、国祯转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
东湖转债、润建转债、正邦转债、天壕转债、贵轮转债。
18日可转债等权上涨0.32%,整体溢价率47.82%。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
四、估值分析
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