公告日期：2017-04-28

瑞银证券有限责任公司关于北京三元食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查报告瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就三元股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下：一、募集资金基本情况2014年10月22日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股的申请。2014年11月20日，中国证监会以证监许可[2014]1222号文《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司发行不超过 612,557,426股 A股股票的申请。2015年2月2日，本次非公开发行的发行对象分别将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。本次发行价格为 6.53元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票 612,557,426股。本次发行的募集资金总额为 3,999,999,991.78元，扣除发行费用总额 27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2015年2月3日出具了瑞华验字[2015]第01950002号《验资报告》，确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。二、截至目前募集资金使用情况为提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元进行现金管理，使用期限截至2016年2月15日（详见公司2015-008、010、017号公告）。公司第五届董事会第三十七次会议同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币 78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（详见公司 2016-012、014号公告）。公司第六届董事会第一次会议同意公司在上述公告的基础上，将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币200,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款（详见公司2016-035、037号公告）。截至2017年3月31日，募集资金已使用321,639.89万元，募集资金余额为75,578.98万元。各项目募集资金余额明细如下：单位：万元拟投入 已使用募集资金投序号 募集资金使用项目 募集资金余额募集资金 资河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、1 25万吨液态奶搬迁改 127,800.00 86,912.97 40,887.03造项目2 补充流动资金 269,418.87 234,726.92 34,691.95合计 397,218.87 321,639.89 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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