公告日期：2016-07-21

北京信威通信科技集团股份有限公司对外投资管理办法（2016年修订本）第一章总则第一条为了加强北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等经营运作过程进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。第三条公司对外投资的原则：符合国家产业政策；符合公司的发展战略、经营宗旨；确保投资的安全、完整，实现保值、增值；效益优先、防范风险。第四条本办法所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产等方式向其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。第五条公司对外投资分为理财型投资和战略型投资。理财型投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产品的投资；银行存款不属于理财型投资。战略型投资是指按照公司的发展规划，以实现战略性目标为目的，以资金、技术、知识产权、实物资产等对外进行投资，以获得被投资企业全部或部分经营控制权和收益分配权的投资行为。其主要方式包括：投资设立企业、投资其他企业、投资特定项目等。第六条本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。第二章对外投资的组织管理结构第七条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。第八条公司董事会战略委员会主要负责对重大对外投资决策进行研究并提出建议，战略委员会根据需要成立投资评审工作组，负责战略委员会决策研究的前期准备工作。第九条公司总裁为对外投资实施的主要责任人，负责对外投资项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。第十条公司董事会办公室负责审查对外投资项目决策的合规性，组织董事会战略委员会、董事会、股东大会审议对外投资项目，并进行相应的信息披露、备案管理工作。第十一条公司投资管理部门为对外投资归口管理部门，负责对公司理财型投资、战略型投资进行项目管理和信息归集、分析和报告，组织公司投资计划的编制，负责审核投资概预算、筹措投资资金，负责组织监督投资后的管理等。第十二条理财型投资项目由公司投资管理部门，战略型投资项目由总裁指定的业务主管部门或战略发展管理部门（以下简称“战略投资承办部门”），分别进行投资项目的信息收集、整理，组织对拟投资项目进行投资调研及初步评估，组织编制可行性研究报告及有关合作意向书。公司根据实际需要，可以委托具备相应资质的专业机构对投资项目进行调研、评估、可行性研究。第十三条公司其他职能部门或公司指定的专业工作机构按其职能参与、协助和支持公司的投资工作。第三章决策审批权限第十四条公司对外投资事项应严格按照《公司法》及其它有关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。（一）公司对外投资事项达到以下标准之一时，须经董事会审议后提交股东大会审批：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；2、交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；3、公司交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。除已履行了投……[点击查看原文][查看历史公告]

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