公告日期：2017-06-08

江西长运股份有限公司（南昌市广场南路118号）公开发行2015年公司债券受托管理事务年度报告(2016年度)债券受托管理人（北京市西城区金融大街8号）二〇一七年六月重要事项华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西长运股份有限公司（以下简称“江西长运”、“公司”或“发行人”）对外公布的《江西长运股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华融证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性做任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。目录目录...... 3第一节 本次公司债券概况...... 4第二节 发行人2016年度经营和财务状况...... 7第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12第四节 本次债券利息偿付情况......14第五节 债券持有人会议召开情况......15第六节 本次债券跟踪评级情况......16第七节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......17第八节 偿债保障措施的执行情况......18第九节 受托管理人履行职责情况...... 19第十节 其他事项...... 20第一节 本次公司债券概况一、发行人名称中文名称：江西长运股份有限公司英文名称：JiangxiChangyunCo.,Ltd.二、本次公司债券核准文件及核准规模江西长运股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“江西长运”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1939号”文核准。发行人获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币6.9亿元（含6.9亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本次债券于2015年8月26日发行完毕，实际发行规模6.9亿元。三、本次债券基本情况1、债券名称：江西长运股份有限公司2015年公司债券。2、发行总额：本次债券发行总额6.9亿元。3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。4、债券期限：本次债券的债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、还本付息方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。6、起息日：2015年8月24日。7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有利率不变。8、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的确定。9、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。10、付息日：2016年至2020年每年的8月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的付息日为2016年至2018年每年……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。